ISIN | LU2595402327 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNCA INVEST - Global Convertibles Class I |
Fondsanbieter |
DNCA Finance
Telefon: +33 (0)1 58 62 55 00 19, place Vendôme 75001 Paris E-Mail: dnca@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Fondsanbieter | DNCA Finance |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the Index over the recommended minimum investment period of 4 years by investing in global convertible bonds markets. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 128.26 EUR | 04.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 127.23 EUR | 01.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 129.86 EUR | 21.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 114.40 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 128.26 EUR | 04.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 37'471'439 | |
Anteilsklassevermögen *** | 37'218'804 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.20% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.63% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
1 Monat | +0.41% |
04.07.2025 - 04.08.2025
04.07.2025 04.08.2025 |
3 Monate | +3.69% |
05.05.2025 - 04.08.2025
05.05.2025 04.08.2025 |
6 Monate | +5.23% |
04.02.2025 - 04.08.2025
04.02.2025 04.08.2025 |
1 Jahr | +7.73% |
05.11.2024 - 04.08.2025
05.11.2024 04.08.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
M42 Coal Month Future Sept 25 | 4.26% | |
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Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR | 3.75% | |
Rheinmetall AG 2.25% | 3.13% | |
MicroStrategy Incorporated 0% | 2.82% | |
Vonovia SE 0.875% | 2.55% | |
Trip.com Group Ltd. 0.75% | 2.53% | |
MicroStrategy Incorporated 0% | 2.17% | |
Ifx Gr 06/19/26 C36 | 1.79% | |
Schneider Electric SE 1.625% | 1.73% | |
Bechtle AG 2% | 1.72% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.13% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |