ISIN | LU1457507686 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | U ACCESS - Global Liquid Credit Strategy ZC USD |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 159.97 USD | 07.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 159.77 USD | 06.05.2025 |
Max 52 settimani * | 161.41 USD | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 147.18 USD | 08.05.2024 |
NAV * | 159.97 USD | 07.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.02% |
30.12.2024 - 07.05.2025
30.12.2024 07.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -8.05% |
30.12.2024 - 07.05.2025
30.12.2024 07.05.2025 |
1 mese | +3.84% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 mesi | -0.29% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 mesi | +1.58% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 anno | +8.70% |
07.05.2024 - 07.05.2025
07.05.2024 07.05.2025 |
2 anni | +26.22% |
10.05.2023 - 07.05.2025
10.05.2023 07.05.2025 |
3 anni | +37.05% |
10.05.2022 - 07.05.2025
10.05.2022 07.05.2025 |
5 anni | +48.49% |
07.05.2020 - 07.05.2025
07.05.2020 07.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |