U ACCESS - Global Liquid Credit Strategy ZC USD

Dati di base

ISIN LU1457507686
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo U ACCESS - Global Liquid Credit Strategy ZC USD
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 163.80 USD 04.06.2025
Prezzo precedente * 163.60 USD 03.06.2025
Max 52 settimani * 163.80 USD 04.06.2025
Min 52 settimani * 147.28 USD 14.06.2024
NAV * 163.80 USD 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.44% 30.12.2024
04.06.2025
Performance YTD (in CHF) -6.39% 30.12.2024
04.06.2025
1 mese +2.52% 06.05.2025
04.06.2025
3 mesi +1.87% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi +3.14% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno +10.63% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni +27.06% 05.06.2023
04.06.2025
3 anni +39.19% 07.06.2022
04.06.2025
5 anni +43.26% 04.06.2020
04.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)