U ACCESS - Global Liquid Credit Strategy ZC USD

Détails

ISIN LU1457507686
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond U ACCESS - Global Liquid Credit Strategy ZC USD
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 159.15 USD 01.04.2025
Prix précédent * 159.07 USD 31.03.2025
Max 52 semaines * 161.41 USD 18.02.2025
Min 52 semaines * 144.08 USD 16.04.2024
NAV * 159.15 USD 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.50% 30.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) -1.83% 30.12.2024
01.04.2025
1 mois -1.14% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois +0.21% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois +3.20% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +9.04% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +25.61% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans +29.43% 01.04.2022
01.04.2025
5 ans +53.32% 01.04.2020
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)