ISIN | LU1457507686 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | U ACCESS - Global Liquid Credit Strategy ZC USD |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 167.13 USD | 21.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 167.02 USD | 18.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 167.13 USD | 21.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 147.66 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 167.13 USD | 21.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.54% |
30.12.2024 - 21.07.2025
30.12.2024 21.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.88% |
30.12.2024 - 21.07.2025
30.12.2024 21.07.2025 |
1 Monat | +1.10% |
24.06.2025 - 21.07.2025
24.06.2025 21.07.2025 |
3 Monate | +6.68% |
22.04.2025 - 21.07.2025
22.04.2025 21.07.2025 |
6 Monate | +4.42% |
21.01.2025 - 21.07.2025
21.01.2025 21.07.2025 |
1 Jahr | +10.99% |
22.07.2024 - 21.07.2025
22.07.2024 21.07.2025 |
2 Jahre | +26.85% |
21.07.2023 - 21.07.2025
21.07.2023 21.07.2025 |
3 Jahre | +44.43% |
21.07.2022 - 21.07.2025
21.07.2022 21.07.2025 |
5 Jahre | +49.04% |
21.07.2020 - 21.07.2025
21.07.2020 21.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |