U ACCESS - Global Liquid Credit Strategy ZC USD

Stammdaten

ISIN LU1457507686
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname U ACCESS - Global Liquid Credit Strategy ZC USD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 159.07 USD 31.03.2025
Vorheriger Preis * 159.05 USD 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 161.41 USD 18.02.2025
52 Wochen Tief * 144.08 USD 16.04.2024
NAV * 159.07 USD 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.45% 30.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.79% 30.12.2024
31.03.2025
1 Monat -1.27% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate +0.16% 02.01.2025
31.03.2025
6 Monate +2.89% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +8.98% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +25.35% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre +29.50% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre +48.32% 31.03.2020
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)