| ISIN | CH1400021015 |
|---|---|
| Numero di valore | 140002101 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | smartF® - Equity Switzerland Enhanced I |
| Offerente del fondo |
WINVEST ASSET MANAGEMENT AG
Gewerbestrasse 6 6330 Cham Schweiz Telefono: +41 41 630 11 27 Web: https://www.winvestam.ch/ |
| Offerente del fondo | WINVEST ASSET MANAGEMENT AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | ; |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 114.45 CHF | 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 114.04 CHF | 18.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 118.25 CHF | 12.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 96.60 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 114.45 CHF | 19.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 53'474'547 | |
| Attivo della classe *** | 21'267'453 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +12.79% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.81% |
20.10.2025 - 19.11.2025
20.10.2025 19.11.2025 |
| 3 mesi | -1.38% |
19.08.2025 - 19.11.2025
19.08.2025 19.11.2025 |
| 6 mesi | +0.39% |
19.05.2025 - 19.11.2025
19.05.2025 19.11.2025 |
| 1 anno | +14.45% |
20.12.2024 - 19.11.2025
20.12.2024 19.11.2025 |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nestle SA | 9.21% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 8.84% | |
| Roche Holding AG | 8.50% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.69% | |
| Swiss Re AG | 5.46% | |
| Swiss Life Holding AG | 4.05% | |
| Logitech International SA | 3.92% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 3.84% | |
| Partners Group Holding AG | 3.62% | |
| Belimo Holding AG | 3.45% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.40% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |