ISIN | CH1400021015 |
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No. de valeur | 140002101 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | smartF® - Equity Switzerland Enhanced I |
Prestataire de fonds |
WINVEST ASSET MANAGEMENT AG
Gewerbestrasse 6 6330 Cham Schweiz Téléphone: +41 41 630 11 27 Web: https://www.winvestam.ch/ |
Prestataire de fonds | WINVEST ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 112.69 CHF | 27.03.2025 |
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Prix précédent * | 112.66 CHF | 26.03.2025 |
Max 52 semaines * | 113.06 CHF | 10.03.2025 |
Min 52 semaines * | 100.00 CHF | 20.12.2024 |
NAV * | 112.69 CHF | 27.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 20'312'883 | |
Actifs de la classe *** | 18'589'126 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.06% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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1 mois | +1.41% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mois | +10.82% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mois | +12.69% |
20.12.2024 - 27.03.2025
20.12.2024 27.03.2025 |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |