BLKB Equity North America Lt

Dati di base

ISIN CH1383487936
Numero di valore 138348793
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BLKB Equity North America Lt
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Swizzera
Telefono: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Telefono: +41 61 925 94 94
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 95.00 USD 30.05.2025
Prezzo precedente * 94.81 USD 28.05.2025
Max 52 settimani * 101.00 USD 23.01.2025
Min 52 settimani * 79.65 USD 08.04.2025
NAV * 95.00 USD 30.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 329'071'233
Attivo della classe *** 329'071'233
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.28% 31.12.2024
30.05.2025
Performance YTD (in CHF) -11.49% 31.12.2024
30.05.2025
1 mese +6.09% 30.04.2025
30.05.2025
3 mesi -1.41% 28.02.2025
30.05.2025
6 mesi -5.00% 16.12.2024
30.05.2025
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.61
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 6.28%
Microsoft Corp 6.21%
NVIDIA Corp 5.31%
Amazon.com Inc 3.79%
Alphabet Inc Class A 3.21%
JPMorgan Chase & Co 2.39%
Broadcom Inc 2.20%
Visa Inc Class A 1.95%
Eli Lilly and Co 1.76%
BlackRock Inc 1.62%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)