ISIN | CH1383487936 |
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Numero di valore | 138348793 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BLKB Equity North America Lt |
Offerente del fondo |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Swizzera Telefono: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Offerente del fondo | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Telefono: +41 61 925 94 94 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 95.00 USD | 30.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 94.81 USD | 28.05.2025 |
Max 52 settimani * | 101.00 USD | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 79.65 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 95.00 USD | 30.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 329'071'233 | |
Attivo della classe *** | 329'071'233 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.28% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -11.49% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
1 mese | +6.09% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mesi | -1.41% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mesi | -5.00% |
16.12.2024 - 30.05.2025
16.12.2024 30.05.2025 |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 98.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.28% | |
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Microsoft Corp | 6.21% | |
NVIDIA Corp | 5.31% | |
Amazon.com Inc | 3.79% | |
Alphabet Inc Class A | 3.21% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.39% | |
Broadcom Inc | 2.20% | |
Visa Inc Class A | 1.95% | |
Eli Lilly and Co | 1.76% | |
BlackRock Inc | 1.62% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |