ISIN | CH1383487936 |
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Valor Number | 138348793 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | BLKB Equity North America Lt |
Fund Provider |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Lieastal, Swi tzerland Phone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Fund Provider | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Phone: +41 61 925 94 94 |
Asset Class | Equities |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenen Erträgen zu erzielen. Das Anlageziel soll primär durch direkte Investitionen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaf-ten in Nordamerika erreicht werden. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet. Als Anlageuniversum für die Hauptanlagen dient der MSCI North America Net Total Return (NDDUNA). Dieser Referenzindex dient als Grundlage, von den Anlagen und der Gewichtung der Anlagen im Referenzindex kann abgewichen werden. Mindestens 70% der Anlagen sind Bestandteil des nachhaltigen Anlageuniversums der Vermögensverwalterin. Der Nachhaltigkeitsansatz der Vermögensverwalterin sowie die Begriffe "nachhaltige Schuldner" und "nachhaltige Un-ternehmen" werden unter § 8 Ziff. 2 sowie in Ziff. 1.10.2 des Prospekts nähert erläutert. |
Peculiarities |
Current Price * | 91.38 USD | 08.05.2025 |
---|---|---|
Previous Price * | 90.68 USD | 07.05.2025 |
52 Week High * | 101.00 USD | 23.01.2025 |
52 Week Low * | 79.65 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 91.38 USD | 08.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 284,132,789 | |
Unit/Share Assets *** | 284,132,789 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -6.01% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
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YTD Performance (in CHF) | -13.91% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
1 month | +14.73% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 months | -7.62% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 months | -8.62% |
16.12.2024 - 08.05.2025
16.12.2024 08.05.2025 |
1 year | - | - |
2 years | - | - |
3 years | - | - |
5 years | - | - |
Equity Participation Rate in % | 98.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.31% | |
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Apple Inc | 6.94% | |
NVIDIA Corp | 5.87% | |
Amazon.com Inc | 4.24% | |
Alphabet Inc Class A | 3.67% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.66% | |
Broadcom Inc | 2.49% | |
Salesforce Inc | 2.01% | |
Eli Lilly and Co | 1.98% | |
Cummins Inc | 1.94% | |
Last data update | 31.03.2025 |
TER | |
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TER date | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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SRRI date *** |