BLKB Equity North America Lt

Reference Data

ISIN CH1383487936
Valor Number 138348793
Bloomberg Global ID
Fund Name BLKB Equity North America Lt
Fund Provider Basellandschaftliche Kantonalbank Lieastal, Swi tzerland
Phone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Fund Provider Basellandschaftliche Kantonalbank
Representative in Switzerland
Distributor(s) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Phone: +41 61 925 94 94
Asset Class Equities
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenen Erträgen zu erzielen. Das Anlageziel soll primär durch direkte Investitionen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaf-ten in Nordamerika erreicht werden. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet. Als Anlageuniversum für die Hauptanlagen dient der MSCI North America Net Total Return (NDDUNA). Dieser Referenzindex dient als Grundlage, von den Anlagen und der Gewichtung der Anlagen im Referenzindex kann abgewichen werden. Mindestens 70% der Anlagen sind Bestandteil des nachhaltigen Anlageuniversums der Vermögensverwalterin. Der Nachhaltigkeitsansatz der Vermögensverwalterin sowie die Begriffe "nachhaltige Schuldner" und "nachhaltige Un-ternehmen" werden unter § 8 Ziff. 2 sowie in Ziff. 1.10.2 des Prospekts nähert erläutert.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 84.62 USD 10.04.2025
Previous Price * 87.72 USD 09.04.2025
52 Week High * 101.00 USD 23.01.2025
52 Week Low * 79.65 USD 08.04.2025
NAV * 84.62 USD 10.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 270,977,616
Unit/Share Assets *** 270,977,616
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -12.96% 31.12.2024
10.04.2025
YTD Performance (in CHF) -20.97% 31.12.2024
10.04.2025
1 month -6.56% 10.03.2025
10.04.2025
3 months -12.06% 10.01.2025
10.04.2025
6 months -15.38% 16.12.2024
10.04.2025
1 year - -
2 years - -
3 years - -
5 years - -

Tax Data

Equity Participation Rate in % 98.74
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 7.46%
Microsoft Corp 7.06%
NVIDIA Corp 5.85%
Amazon.com Inc 4.31%
Alphabet Inc Class A 3.62%
JPMorgan Chase & Co 2.74%
Broadcom Inc 2.31%
Eli Lilly and Co 2.29%
Cummins Inc 2.17%
The Walt Disney Co 1.94%
Last data update 28.02.2025

Cost / Risk

TER
TER date
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
SRRI date ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)