MFS Meridian Funds European Core Equity Fund A1 acc

Dati di base

ISIN LU0125946151
Numero di valore 1214217
Bloomberg Global ID BBG000JH05V5
Nome del fondo MFS Meridian Funds European Core Equity Fund A1 acc
Offerente del fondo MFS International Limited London, Regno Unito
Telefono: +44 20 7429 7200
Offerente del fondo MFS International Limited
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Telefono: +41 22 705 11 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale, espresso in euro. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in titoli azionari europei. Alcuni dei paesi europei, soprattutto quelli dell’Europa orientale, attualmente sono considerati economie di mercato emergenti. Il fondo può investire in società che ritiene dotate di una potenzialità di crescita degli utili superiore alla media rispetto ad altre (società di tipo crescita), in imprese che ritiene sottovalutate rispetto al loro valore percepito (società di tipo valore) o in un abbinamento di società di tipo crescita e valore. Il fondo può investire in società di qualsiasi dimensione. Il fondo può fare uso di prodotti derivati a scopi di copertura e/o investimento, tra l’altro per incrementare o ridurre l’esposizione a un dato mercato, segmento del mercato o titolo, per gestire l’esposizione valutaria o altre caratteristiche del fondo o in alternativa agli investimenti diretti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 56.72 EUR 26.08.2025
Prezzo precedente * 57.32 EUR 25.08.2025
Max 52 settimani * 57.72 EUR 28.02.2025
Min 52 settimani * 48.48 EUR 07.04.2025
NAV * 56.72 EUR 26.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 95'844'357
Attivo della classe *** 14'169'797
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.52% 31.12.2024
26.08.2025
Performance YTD (in CHF) +6.09% 31.12.2024
26.08.2025
1 mese +0.11% 28.07.2025
26.08.2025
3 mesi +0.71% 27.05.2025
26.08.2025
6 mesi -0.84% 26.02.2025
26.08.2025
1 anno +6.46% 26.08.2024
26.08.2025
2 anni +15.12% 28.08.2023
26.08.2025
3 anni +25.32% 26.08.2022
26.08.2025
5 anni +41.13% 26.08.2020
26.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Merck KGaA 3.19%
Pernod Ricard SA 3.18%
Capgemini SE 2.90%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.85%
Schneider Electric SE 2.83%
Melrose Industries PLC 2.82%
Bank of Cyprus Holdings PLC 2.49%
Legrand SA 2.43%
Heineken Holding NV 2.29%
Bank of Ireland Group PLC 2.29%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.05%
Data TER *** 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 2.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)