ISIN | LU0125946151 |
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Numero di valore | 1214217 |
Bloomberg Global ID | BBG000JH05V5 |
Nome del fondo | MFS Meridian Funds European Core Equity Fund A1 acc |
Offerente del fondo |
MFS International Limited
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7429 7200 |
Offerente del fondo | MFS International Limited |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefono: +41 22 705 11 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale, espresso in euro. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in titoli azionari europei. Alcuni dei paesi europei, soprattutto quelli dell’Europa orientale, attualmente sono considerati economie di mercato emergenti. Il fondo può investire in società che ritiene dotate di una potenzialità di crescita degli utili superiore alla media rispetto ad altre (società di tipo crescita), in imprese che ritiene sottovalutate rispetto al loro valore percepito (società di tipo valore) o in un abbinamento di società di tipo crescita e valore. Il fondo può investire in società di qualsiasi dimensione. Il fondo può fare uso di prodotti derivati a scopi di copertura e/o investimento, tra l’altro per incrementare o ridurre l’esposizione a un dato mercato, segmento del mercato o titolo, per gestire l’esposizione valutaria o altre caratteristiche del fondo o in alternativa agli investimenti diretti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 56.72 EUR | 26.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 57.32 EUR | 25.08.2025 |
Max 52 settimani * | 57.72 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 48.48 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 56.72 EUR | 26.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 95'844'357 | |
Attivo della classe *** | 14'169'797 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.52% |
31.12.2024 - 26.08.2025
31.12.2024 26.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +6.09% |
31.12.2024 - 26.08.2025
31.12.2024 26.08.2025 |
1 mese | +0.11% |
28.07.2025 - 26.08.2025
28.07.2025 26.08.2025 |
3 mesi | +0.71% |
27.05.2025 - 26.08.2025
27.05.2025 26.08.2025 |
6 mesi | -0.84% |
26.02.2025 - 26.08.2025
26.02.2025 26.08.2025 |
1 anno | +6.46% |
26.08.2024 - 26.08.2025
26.08.2024 26.08.2025 |
2 anni | +15.12% |
28.08.2023 - 26.08.2025
28.08.2023 26.08.2025 |
3 anni | +25.32% |
26.08.2022 - 26.08.2025
26.08.2022 26.08.2025 |
5 anni | +41.13% |
26.08.2020 - 26.08.2025
26.08.2020 26.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Merck KGaA | 3.19% | |
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Pernod Ricard SA | 3.18% | |
Capgemini SE | 2.90% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.85% | |
Schneider Electric SE | 2.83% | |
Melrose Industries PLC | 2.82% | |
Bank of Cyprus Holdings PLC | 2.49% | |
Legrand SA | 2.43% | |
Heineken Holding NV | 2.29% | |
Bank of Ireland Group PLC | 2.29% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 2.05% |
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Data TER *** | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 2.05% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |