MFS Meridian Funds European Core Equity Fund A1 acc

Détails

ISIN LU0125946151
No. de valeur 1214217
Bloomberg Global ID BBG000JH05V5
Nom de fond MFS Meridian Funds European Core Equity Fund A1 acc
Prestataire de fonds MFS International Limited London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7429 7200
Prestataire de fonds MFS International Limited
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Téléphone: +41 22 705 11 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement du Fonds est l’appréciation du capital, mesurée en euros. Le fonds investit principalement dans un portefeuille d’actions européennes.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 51.62 EUR 22.04.2025
Prix précédent * 51.32 EUR 17.04.2025
Max 52 semaines * 57.72 EUR 28.02.2025
Min 52 semaines * 48.48 EUR 07.04.2025
NAV * 51.62 EUR 22.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 102'557'370
Actifs de la classe *** 13'299'012
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.06% 31.12.2024
22.04.2025
YTD Performance (en CHF) -3.98% 31.12.2024
22.04.2025
1 mois -6.74% 24.03.2025
22.04.2025
3 mois -6.54% 22.01.2025
22.04.2025
6 mois -5.39% 22.10.2024
22.04.2025
1 an -0.41% 22.04.2024
22.04.2025
2 ans +1.71% 24.04.2023
22.04.2025
3 ans +7.97% 22.04.2022
22.04.2025
5 ans +46.86% 22.04.2020
22.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.38%
Merck KGaA 2.98%
Schneider Electric SE 2.83%
Heineken Holding NV 2.73%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 2.70%
Pernod Ricard SA 2.56%
Roche Holding AG 2.35%
Legrand SA 2.34%
Linde PLC 2.32%
Erste Group Bank AG. 2.27%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.25%
Date TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 2.05%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)