ISIN | LU0125946151 |
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No. de valeur | 1214217 |
Bloomberg Global ID | BBG000JH05V5 |
Nom de fond | MFS Meridian Funds European Core Equity Fund A1 acc |
Prestataire de fonds |
MFS International Limited
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7429 7200 |
Prestataire de fonds | MFS International Limited |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Téléphone: +41 22 705 11 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du Fonds est l’appréciation du capital, mesurée en euros. Le fonds investit principalement dans un portefeuille d’actions européennes. |
Particularités |
Prix actuel * | 57.57 EUR | 05.03.2025 |
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Prix précédent * | 56.95 EUR | 04.03.2025 |
Max 52 semaines * | 57.72 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 50.26 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 57.57 EUR | 05.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 108'514'436 | |
Actifs de la classe *** | 14'465'979 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.11% |
31.12.2024 - 05.03.2025
31.12.2024 05.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +8.66% |
31.12.2024 - 05.03.2025
31.12.2024 05.03.2025 |
1 mois | +3.10% |
05.02.2025 - 05.03.2025
05.02.2025 05.03.2025 |
3 mois | +6.39% |
05.12.2024 - 05.03.2025
05.12.2024 05.03.2025 |
6 mois | +8.87% |
05.09.2024 - 05.03.2025
05.09.2024 05.03.2025 |
1 an | +10.61% |
05.03.2024 - 05.03.2025
05.03.2024 05.03.2025 |
2 ans | +16.00% |
06.03.2023 - 05.03.2025
06.03.2023 05.03.2025 |
3 ans | +31.98% |
07.03.2022 - 05.03.2025
07.03.2022 05.03.2025 |
5 ans | +46.01% |
05.03.2020 - 05.03.2025
05.03.2020 05.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.49% | |
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Merck KGaA | 3.34% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.22% | |
Schneider Electric SE | 3.01% | |
Roche Holding AG | 2.52% | |
Pernod Ricard SA | 2.45% | |
Heineken Holding NV | 2.32% | |
UBS Group AG | 2.32% | |
Linde PLC | 2.31% | |
Capgemini SE | 2.30% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER *** | 0.25% |
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Date TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 2.05% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |