| ISIN | LU0125946151 |
|---|---|
| No. de valeur | 1214217 |
| Bloomberg Global ID | BBG000JH05V5 |
| Nom de fond | MFS Meridian Funds European Core Equity Fund A1 acc |
| Prestataire de fonds |
MFS International Limited
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7429 7200 |
| Prestataire de fonds | MFS International Limited |
| Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
| Distributeur(s) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Téléphone: +41 22 705 11 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du Fonds est l’appréciation du capital, mesurée en euros. Le fonds investit principalement dans un portefeuille d’actions européennes. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 57.43 EUR | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 57.54 EUR | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 57.72 EUR | 28.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 48.48 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 57.43 EUR | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 95'564'070 | |
| Actifs de la classe *** | 13'284'929 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +7.85% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +6.01% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mois | +2.98% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | +0.42% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | +9.60% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 an | +5.76% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 ans | +26.22% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 ans | +33.34% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 ans | +48.90% |
26.10.2020 - 23.10.2025
26.10.2020 23.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Melrose Industries PLC | 3.29% | |
|---|---|---|
| Merck KGaA | 3.12% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.10% | |
| Bank of Cyprus Holdings PLC | 2.98% | |
| Schneider Electric SE | 2.93% | |
| Bank of Ireland Group PLC | 2.92% | |
| Pernod Ricard SA | 2.91% | |
| Capgemini SE | 2.70% | |
| Legrand SA | 2.61% | |
| Heineken Holding NV | 2.45% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 2.05% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.07.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.05% |
| Ongoing Charges *** | 2.05% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |