ISIN | LU0125946151 |
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Valorennummer | 1214217 |
Bloomberg Global ID | BBG000JH05V5 |
Fondsname | MFS Meridian Funds European Core Equity Fund A1 acc |
Fondsanbieter |
MFS International Limited
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7429 7200 |
Fondsanbieter | MFS International Limited |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefon: +41 22 705 11 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist eine in Euro gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds legt mindestens 75% seines Vermögens in Aktien und damit verbundenen Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Sitz in Ländern des europäischen Wirtschaftsraums (EWR) haben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 51.32 EUR | 17.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 50.99 EUR | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 57.72 EUR | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 48.48 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 51.32 EUR | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 102'557'370 | |
Anteilsklassevermögen *** | 13'299'012 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.62% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.49% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 Monat | -8.13% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 Monate | -5.97% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 Monate | -6.62% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 Jahr | +0.43% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 Jahre | +2.50% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 Jahre | +7.30% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 Jahre | +44.64% |
20.04.2020 - 17.04.2025
20.04.2020 17.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.38% | |
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Merck KGaA | 2.98% | |
Schneider Electric SE | 2.83% | |
Heineken Holding NV | 2.73% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 2.70% | |
Pernod Ricard SA | 2.56% | |
Roche Holding AG | 2.35% | |
Legrand SA | 2.34% | |
Linde PLC | 2.32% | |
Erste Group Bank AG. | 2.27% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 0.25% |
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Datum TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 2.05% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |