ISIN | CH0357659488 |
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Valorennummer | 35765948 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GKB (CH) Aktien Welt ESG I |
Fondsanbieter |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Telefon: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Fondsanbieter | Graubündner Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | GKB |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen GKB (CH) Aktien Welt investiert in erster Linie direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) in- und ausländischer Gesellschaften sowie in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Sämtliche Anlagen können ohne geographische Einschränkung getätigt werden. Die Fondsleitung darf einschliesslich der Derivate höchstens 10% des Fondsvermögens in Effekten und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten anlegen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 233.40 USD | 15.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 234.84 USD | 14.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 236.33 USD | 03.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 192.38 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 233.40 USD | 15.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 554'616'307 | |
Anteilsklassevermögen *** | 262'358'805 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.05% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.47% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
1 Monat | +1.59% |
16.06.2025 - 15.07.2025
16.06.2025 15.07.2025 |
3 Monate | +12.11% |
15.04.2025 - 15.07.2025
15.04.2025 15.07.2025 |
6 Monate | +6.67% |
15.01.2025 - 15.07.2025
15.01.2025 15.07.2025 |
1 Jahr | +7.66% |
15.07.2024 - 15.07.2025
15.07.2024 15.07.2025 |
2 Jahre | +26.17% |
17.07.2023 - 15.07.2025
17.07.2023 15.07.2025 |
3 Jahre | +45.32% |
15.07.2022 - 15.07.2025
15.07.2022 15.07.2025 |
5 Jahre | +65.87% |
15.07.2020 - 15.07.2025
15.07.2020 15.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 94.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 4.84% | |
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Alphabet Inc Class A | 3.24% | |
NVIDIA Corp | 3.11% | |
Apple Inc | 2.40% | |
Lam Research Corp | 2.28% | |
Amphenol Corp Class A | 2.23% | |
KLA Corp | 2.19% | |
Broadcom Inc | 2.15% | |
Cardinal Health Inc | 2.14% | |
CyberAgent Inc | 2.10% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.75% |
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Datum TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |