GKB (CH) Aktien Welt ESG I

Stammdaten

ISIN CH0357659488
Valorennummer 35765948
Bloomberg Global ID
Fondsname GKB (CH) Aktien Welt ESG I
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefon: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) GKB
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen GKB (CH) Aktien Welt investiert in erster Linie direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) in- und ausländischer Gesellschaften sowie in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Sämtliche Anlagen können ohne geographische Einschränkung getätigt werden. Die Fondsleitung darf einschliesslich der Derivate höchstens 10% des Fondsvermögens in Effekten und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten anlegen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 206.12 USD 16.04.2025
Vorheriger Preis * 208.41 USD 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 229.04 USD 19.02.2025
52 Wochen Tief * 192.59 USD 08.04.2025
NAV * 206.12 USD 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 496'895'430
Anteilsklassevermögen *** 225'082'306
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.57% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -15.41% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -3.75% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -6.41% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -7.17% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +4.38% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +17.91% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +11.85% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +71.52% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 97.03
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 4.39%
Alphabet Inc Class A 2.99%
NVIDIA Corp 2.76%
Microsoft Corp 2.35%
Cardinal Health Inc 2.21%
KBC Groupe NV 2.17%
Monster Beverage Corp 2.17%
ONEOK Inc 2.14%
Cheniere Energy Inc 2.14%
Kimberly-Clark Corp 2.12%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.75%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)