GKB (CH) Aktien Welt ESG I

Stammdaten

ISIN CH0357659488
Valorennummer 35765948
Bloomberg Global ID
Fondsname GKB (CH) Aktien Welt ESG I
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefon: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) GKB
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen GKB (CH) Aktien Welt investiert in erster Linie direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) in- und ausländischer Gesellschaften sowie in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Sämtliche Anlagen können ohne geographische Einschränkung getätigt werden. Die Fondsleitung darf einschliesslich der Derivate höchstens 10% des Fondsvermögens in Effekten und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten anlegen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 227.03 USD 20.02.2025
Vorheriger Preis * 229.04 USD 19.02.2025
52 Wochen Hoch * 229.04 USD 19.02.2025
52 Wochen Tief * 195.47 USD 19.04.2024
NAV * 227.03 USD 20.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 495'756'689
Anteilsklassevermögen *** 212'512'682
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.01% 31.12.2024
20.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.92% 31.12.2024
20.02.2025
1 Monat +1.52% 21.01.2025
20.02.2025
3 Monate +2.72% 20.11.2024
20.02.2025
6 Monate +6.86% 20.08.2024
20.02.2025
1 Jahr +14.71% 20.02.2024
20.02.2025
2 Jahre +32.11% 21.02.2023
20.02.2025
3 Jahre +25.93% 22.02.2022
20.02.2025
5 Jahre +59.66% 20.02.2020
20.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 99.25
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 4.43%
NVIDIA Corp 3.80%
Alphabet Inc Class A 3.65%
Microsoft Corp 2.44%
Check Point Software Technologies Ltd 2.23%
Interactive Brokers Group Inc Class A 2.22%
Hermes International SA 2.22%
F5 Inc 2.21%
LPL Financial Holdings Inc 2.14%
DaVita Inc 2.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.75%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)