ISIN | CH0357659488 |
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No. de valeur | 35765948 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GKB (CH) Aktien Welt ESG I |
Prestataire de fonds |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Téléphone: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Prestataire de fonds | Graubündner Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | GKB |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 230.57 USD | 25.06.2025 |
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Prix précédent * | 231.01 USD | 24.06.2025 |
Max 52 semaines * | 231.01 USD | 24.06.2025 |
Min 52 semaines * | 192.38 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 230.57 USD | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 529'587'510 | |
Actifs de la classe *** | 249'749'031 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.75% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -6.21% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 mois | +2.07% |
27.05.2025 - 25.06.2025
27.05.2025 25.06.2025 |
3 mois | +5.63% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mois | +4.58% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 an | +8.41% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 ans | +31.03% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 ans | +39.61% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 ans | +71.29% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | 95.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 4.56% | |
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Alphabet Inc Class A | 3.31% | |
NVIDIA Corp | 2.64% | |
Apple Inc | 2.46% | |
CyberAgent Inc | 2.27% | |
Broadcom Inc | 2.25% | |
Veeva Systems Inc Class A | 2.21% | |
Brambles Ltd | 2.15% | |
Amphenol Corp Class A | 2.13% | |
LPL Financial Holdings Inc | 2.11% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.75% |
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Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |