UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-acc

Dati di base

ISIN LU0950670009
Numero di valore 139399174
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Eurozone Small Cap
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS-ETF MSCI EMU Small Cap assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI EMU Small Cap. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9.10 EUR 06.05.2025
Prezzo precedente * 9.12 EUR 05.05.2025
Max 52 settimani * 9.26 EUR 18.03.2025
Min 52 settimani * 7.82 EUR 07.04.2025
NAV * 9.10 EUR 06.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 454'419'296
Attivo della classe *** 191'666'464
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +16.32% 07.04.2025
06.05.2025
3 mesi +6.08% 06.02.2025
06.05.2025
6 mesi +12.46% 13.01.2025
06.05.2025
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Bawag Group AG Ordinary Shares 1.58%
Bankinter SA 1.45%
SPIE SA 1.30%
Banca Monte dei Paschi di Siena 1.28%
Gaztransport et technigaz SA 1.05%
thyssenkrupp AG 1.05%
Ackermans & Van Haaren NV 0.98%
Hensoldt AG Ordinary Shares 0.92%
freenet AG Akt. Namen-Akt. 0.91%
Andritz AG 0.86%
Ultimo aggiornamento dei dati 02.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.28%
Data TER 21.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.33%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)