ISIN | LU0950670009 |
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No. de valeur | 139399174 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Eurozone Small Cap |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI EMU Small Cap Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). |
Particularités |
Prix actuel * | 9.71 EUR | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 9.67 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 9.71 EUR | 05.06.2025 |
Min 52 semaines * | 7.82 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 9.71 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 578'909'824 | |
Actifs de la classe *** | 233'517'187 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | +6.43% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +8.23% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +20.02% |
13.01.2025 - 05.06.2025
13.01.2025 05.06.2025 |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bawag Group AG Ordinary Shares | 1.70% | |
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Hensoldt AG Ordinary Shares | 1.28% | |
RENK Group AG | 1.26% | |
SPIE SA | 1.25% | |
Banca Monte dei Paschi di Siena | 1.18% | |
Gaztransport et technigaz SA | 1.18% | |
Banco Comercial Portugues SA Reg.Shares from reverse split | 1.11% | |
Ackermans & Van Haaren NV | 1.02% | |
Lottomatica Group SpA | 0.92% | |
Technip Energies NV Ordinary Shares | 0.92% | |
Dernière mise à jour des données | 03.06.2025 |
TER | 0.28% |
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Date TER | 21.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.33% |
Ongoing Charges *** | 0.27% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |