ISIN | LU0950670009 |
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Valorennummer | 139399174 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Eurozone Small Cap |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI EMU Small Cap Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI EMU Small Cap Index vertreten sind. Die Proportionalität zur Gewichtung der Titel im Index wird weitgehend durch eine direkte Anlage in die Titel des Index erzielt oder durch den Einsatz von Derivaten oder einer Kombination beider Methoden." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9.71 EUR | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 9.67 EUR | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 9.71 EUR | 05.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 7.82 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 9.71 EUR | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 578'909'824 | |
Anteilsklassevermögen *** | 233'517'187 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | +6.43% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +8.23% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +20.02% |
13.01.2025 - 05.06.2025
13.01.2025 05.06.2025 |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bawag Group AG Ordinary Shares | 1.70% | |
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Hensoldt AG Ordinary Shares | 1.28% | |
RENK Group AG | 1.26% | |
SPIE SA | 1.25% | |
Banca Monte dei Paschi di Siena | 1.18% | |
Gaztransport et technigaz SA | 1.18% | |
Banco Comercial Portugues SA Reg.Shares from reverse split | 1.11% | |
Ackermans & Van Haaren NV | 1.02% | |
Lottomatica Group SpA | 0.92% | |
Technip Energies NV Ordinary Shares | 0.92% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 03.06.2025 |
TER | 0.28% |
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Datum TER | 21.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.33% |
Ongoing Charges *** | 0.27% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |