UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-acc

Stammdaten

ISIN LU0950670009
Valorennummer 139399174
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Eurozone Small Cap
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI EMU Small Cap Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI EMU Small Cap Index vertreten sind. Die Proportionalität zur Gewichtung der Titel im Index wird weitgehend durch eine direkte Anlage in die Titel des Index erzielt oder durch den Einsatz von Derivaten oder einer Kombination beider Methoden."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.93 EUR 10.03.2025
Vorheriger Preis * 9.05 EUR 07.03.2025
52 Wochen Hoch * 9.12 EUR 06.03.2025
52 Wochen Tief * 8.09 EUR 13.01.2025
NAV * 8.93 EUR 10.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 419'360'090
Anteilsklassevermögen *** 184'840'106
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +3.91% 10.02.2025
10.03.2025
3 Monate +10.47% 13.01.2025
10.03.2025
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Bawag Group AG Ordinary Shares 1.65%
Bankinter SA 1.36%
Banca Monte dei Paschi di Siena 1.23%
SPIE SA 1.10%
Gaztransport et technigaz SA 1.04%
Konecranes Oyj 0.97%
thyssenkrupp AG 0.93%
Hensoldt AG Ordinary Shares 0.92%
Ackermans & Van Haaren NV 0.89%
Buzzi SpA 0.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 05.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.28%
Datum TER 21.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.33%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)