UBAM - Dynamic US Dollar Bond UHD

Stammdaten

ISIN LU0862297222
Valorennummer 20116613
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Dynamic US Dollar Bond UHD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.22 GBP 02.07.2025
Vorheriger Preis * 97.21 GBP 01.07.2025
52 Wochen Hoch * 101.91 GBP 02.04.2025
52 Wochen Tief * 96.00 GBP 23.04.2025
NAV * 97.22 GBP 02.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.41% 30.12.2024
02.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.94% 30.12.2024
02.07.2025
1 Monat +0.56% 02.06.2025
02.07.2025
3 Monate -4.60% 02.04.2025
02.07.2025
6 Monate -3.44% 02.01.2025
02.07.2025
1 Jahr -2.78% 15.11.2024
02.07.2025
2 Jahre -2.78% 15.11.2024
02.07.2025
3 Jahre -2.78% 15.11.2024
02.07.2025
5 Jahre -2.78% 15.11.2024
02.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)