ISIN | LU0862297222 |
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Valorennummer | 20116613 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - USD Floating Rate Notes UHD |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 98.14 GBP | 04.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 98.12 GBP | 03.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 101.91 GBP | 02.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 96.00 GBP | 23.04.2025 |
NAV * | 98.14 GBP | 04.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.50% |
30.12.2024 - 04.09.2025
30.12.2024 04.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.04% |
30.12.2024 - 04.09.2025
30.12.2024 04.09.2025 |
1 Monat | +0.43% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 Monate | +1.43% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 Monate | -3.42% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 Jahr | -1.86% |
15.11.2024 - 04.09.2025
15.11.2024 04.09.2025 |
2 Jahre | -1.86% |
15.11.2024 - 04.09.2025
15.11.2024 04.09.2025 |
3 Jahre | -1.86% |
15.11.2024 - 04.09.2025
15.11.2024 04.09.2025 |
5 Jahre | -1.86% |
15.11.2024 - 04.09.2025
15.11.2024 04.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |