UBAM - USD Floating Rate Notes UHD

Stammdaten

ISIN LU0862297222
Valorennummer 20116613
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - USD Floating Rate Notes UHD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.74 GBP 16.01.2026
Vorheriger Preis * 99.72 GBP 15.01.2026
52 Wochen Hoch * 101.91 GBP 02.04.2025
52 Wochen Tief * 96.00 GBP 23.04.2025
NAV * 99.74 GBP 16.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.23% 30.12.2025
16.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.96% 30.12.2025
16.01.2026
1 Monat +0.40% 16.12.2025
16.01.2026
3 Monate +1.13% 16.10.2025
16.01.2026
6 Monate +2.40% 16.07.2025
16.01.2026
1 Jahr -1.17% 16.01.2025
16.01.2026
2 Jahre -0.26% 15.11.2024
16.01.2026
3 Jahre -0.26% 15.11.2024
16.01.2026
5 Jahre -0.26% 15.11.2024
16.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)