UBAM - Dynamic US Dollar Bond UHD

Détails

ISIN LU0862297222
No. de valeur 20116613
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM - Dynamic US Dollar Bond UHD
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 101.66 GBP 16.04.2025
Prix précédent * 101.66 GBP 15.04.2025
Max 52 semaines * 101.91 GBP 02.04.2025
Min 52 semaines * 100.00 GBP 15.11.2024
NAV * 101.66 GBP 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.00% 30.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -4.17% 30.12.2024
16.04.2025
1 mois -0.04% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois +0.73% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois +1.66% 15.11.2024
16.04.2025
1 an +1.66% 15.11.2024
16.04.2025
2 ans +1.66% 15.11.2024
16.04.2025
3 ans +1.66% 15.11.2024
16.04.2025
5 ans +1.66% 15.11.2024
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)