| ISIN | LU0862297222 |
|---|---|
| No. de valeur | 20116613 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | UBAM - USD Floating Rate Notes UHD |
| Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
| Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 98.71 GBP | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 98.70 GBP | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 101.91 GBP | 02.04.2025 |
| Min 52 semaines * | 96.00 GBP | 23.04.2025 |
| NAV * | 98.71 GBP | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -1.92% |
30.12.2024 - 23.10.2025
30.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -8.39% |
30.12.2024 - 23.10.2025
30.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mois | +0.36% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | +1.20% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | +2.83% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 an | -1.29% |
15.11.2024 - 23.10.2025
15.11.2024 23.10.2025 |
| 2 ans | -1.29% |
15.11.2024 - 23.10.2025
15.11.2024 23.10.2025 |
| 3 ans | -1.29% |
15.11.2024 - 23.10.2025
15.11.2024 23.10.2025 |
| 5 ans | -1.29% |
15.11.2024 - 23.10.2025
15.11.2024 23.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | |