VALUEQ I

Dati di base

ISIN CH0522203931
Numero di valore 52220393
Bloomberg Global ID
Nome del fondo VALUEQ I
Offerente del fondo Valvest Partners AG Dufourstrasse 1
8008 Zürich
Schweiz
Telefono: +41 44 250 42 44
E-Mail: info@valvest.ch
Offerente del fondo Valvest Partners AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Valvest Partners AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'311.23 USD 10.02.2025
Prezzo precedente * 1'310.05 USD 07.02.2025
Max 52 settimani * 1'370.75 USD 23.01.2025
Min 52 settimani * 1'144.43 USD 19.04.2024
NAV * 1'311.23 USD 10.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.42% 27.12.2024
10.02.2025
Performance YTD (in CHF) +0.56% 27.12.2024
10.02.2025
1 mese +0.56% 10.01.2025
10.02.2025
3 mesi +7.05% 15.11.2024
10.02.2025
6 mesi +3.17% 16.08.2024
10.02.2025
1 anno +11.18% 16.02.2024
10.02.2025
2 anni +38.96% 10.02.2023
10.02.2025
3 anni +32.88% 11.02.2022
10.02.2025
5 anni +31.12% 28.01.2022
10.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 99.71
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)