ISIN | CH0522203931 |
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Valorennummer | 52220393 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | VALUEQ I |
Fondsanbieter |
Valvest Partners AG
Dufourstrasse 1 8008 Zürich Schweiz Telefon: +41 44 250 42 44 E-Mail: info@valvest.ch |
Fondsanbieter | Valvest Partners AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Valvest Partners AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'311.23 USD | 10.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'310.05 USD | 07.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'370.75 USD | 23.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'144.43 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 1'311.23 USD | 10.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.42% |
27.12.2024 - 10.02.2025
27.12.2024 10.02.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.56% |
27.12.2024 - 10.02.2025
27.12.2024 10.02.2025 |
1 Monat | +0.56% |
10.01.2025 - 10.02.2025
10.01.2025 10.02.2025 |
3 Monate | +7.05% |
15.11.2024 - 10.02.2025
15.11.2024 10.02.2025 |
6 Monate | +3.17% |
16.08.2024 - 10.02.2025
16.08.2024 10.02.2025 |
1 Jahr | +11.18% |
16.02.2024 - 10.02.2025
16.02.2024 10.02.2025 |
2 Jahre | +38.96% |
10.02.2023 - 10.02.2025
10.02.2023 10.02.2025 |
3 Jahre | +32.88% |
11.02.2022 - 10.02.2025
11.02.2022 10.02.2025 |
5 Jahre | +31.12% |
28.01.2022 - 10.02.2025
28.01.2022 10.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 99.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |