VALUEQ I

Stammdaten

ISIN CH0522203931
Valorennummer 52220393
Bloomberg Global ID
Fondsname VALUEQ I
Fondsanbieter Valvest Partners AG Dufourstrasse 1
8008 Zürich
Schweiz
Telefon: +41 44 250 42 44
E-Mail: info@valvest.ch
Fondsanbieter Valvest Partners AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Valvest Partners AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'311.23 USD 10.02.2025
Vorheriger Preis * 1'310.05 USD 07.02.2025
52 Wochen Hoch * 1'370.75 USD 23.01.2025
52 Wochen Tief * 1'144.43 USD 19.04.2024
NAV * 1'311.23 USD 10.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.42% 27.12.2024
10.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.56% 27.12.2024
10.02.2025
1 Monat +0.56% 10.01.2025
10.02.2025
3 Monate +7.05% 15.11.2024
10.02.2025
6 Monate +3.17% 16.08.2024
10.02.2025
1 Jahr +11.18% 16.02.2024
10.02.2025
2 Jahre +38.96% 10.02.2023
10.02.2025
3 Jahre +32.88% 11.02.2022
10.02.2025
5 Jahre +31.12% 28.01.2022
10.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 99.71
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)