ISIN | CH0522203931 |
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No. de valeur | 52220393 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | VALUEQ I |
Prestataire de fonds |
Valvest Partners AG
Dufourstrasse 1 8008 Zürich Schweiz Téléphone: +41 44 250 42 44 E-Mail: info@valvest.ch |
Prestataire de fonds | Valvest Partners AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Valvest Partners AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'311.23 USD | 10.02.2025 |
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Prix précédent * | 1'310.05 USD | 07.02.2025 |
Max 52 semaines * | 1'370.75 USD | 23.01.2025 |
Min 52 semaines * | 1'144.43 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 1'311.23 USD | 10.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.42% |
27.12.2024 - 10.02.2025
27.12.2024 10.02.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.56% |
27.12.2024 - 10.02.2025
27.12.2024 10.02.2025 |
1 mois | +0.56% |
10.01.2025 - 10.02.2025
10.01.2025 10.02.2025 |
3 mois | +7.05% |
15.11.2024 - 10.02.2025
15.11.2024 10.02.2025 |
6 mois | +3.17% |
16.08.2024 - 10.02.2025
16.08.2024 10.02.2025 |
1 an | +11.18% |
16.02.2024 - 10.02.2025
16.02.2024 10.02.2025 |
2 ans | +38.96% |
10.02.2023 - 10.02.2025
10.02.2023 10.02.2025 |
3 ans | +32.88% |
11.02.2022 - 10.02.2025
11.02.2022 10.02.2025 |
5 ans | +31.12% |
28.01.2022 - 10.02.2025
28.01.2022 10.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | 99.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |