BLKB Equity Switzerland Lt

Dati di base

ISIN CH1383487811
Numero di valore 138348781
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BLKB Equity Switzerland Lt
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Swizzera
Telefono: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Telefono: +41 61 925 94 94
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.10 CHF 01.04.2025
Prezzo precedente * 106.49 CHF 31.03.2025
Max 52 settimani * 110.54 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 96.60 CHF 20.12.2024
NAV * 107.10 CHF 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 202'725'547
Attivo della classe *** 202'725'547
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.95% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -3.11% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi +8.66% 03.01.2025
01.04.2025
6 mesi +7.10% 05.12.2024
01.04.2025
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.92
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 15.38%
Roche Holding AG 13.84%
Novartis AG Registered Shares 11.87%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.05%
UBS Group AG 6.00%
Holcim Ltd 5.54%
ABB Ltd 5.46%
Zurich Insurance Group AG 4.83%
Lonza Group Ltd 3.41%
Alcon Inc 3.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)