ISIN | CH1383487811 |
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Numero di valore | 138348781 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BLKB Equity Switzerland Lt |
Offerente del fondo |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Swizzera Telefono: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Offerente del fondo | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Telefono: +41 61 925 94 94 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 106.38 CHF | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 106.03 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 110.54 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 92.04 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 106.38 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 205'761'127 | |
Attivo della classe *** | 205'761'127 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.22% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 mese | +1.79% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -3.41% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +6.38% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 98.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 15.35% | |
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Roche Holding AG | 13.59% | |
Novartis AG Registered Shares | 10.80% | |
Holcim Ltd | 5.43% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.34% | |
UBS Group AG | 5.24% | |
ABB Ltd | 5.16% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.14% | |
Lonza Group Ltd | 3.37% | |
Alcon Inc | 3.04% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |