| ISIN | CH1383487811 |
|---|---|
| Valorennummer | 138348781 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | BLKB Equity Switzerland Lt |
| Fondsanbieter |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Schweiz Telefon: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
| Fondsanbieter | Basellandschaftliche Kantonalbank |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Telefon: +41 61 925 94 94 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenen Erträgen zu erzielen. Das Anlageziel soll primär durch direkte Investitionen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften in der Schweiz erreicht werden. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet. Als Anlageuniversum für die Hauptanlagen dient der Swiss Performance Index (SPI®). Dieser Referenzindex dient als Grundlage, von den Anlagen und der Gewichtung der Anlagen im Referenzindex kann abgewichen werden. Mindestens 70% der Anlagen sind Bestandteil des nachhaltigen Anlageuniversums der Vermögensverwalterin. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 108.98 CHF | 25.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 107.92 CHF | 24.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 110.54 CHF | 03.03.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 92.04 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 108.98 CHF | 25.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 188'787'722 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 188'787'722 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +10.86% |
31.12.2024 - 25.11.2025
31.12.2024 25.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +1.42% |
27.10.2025 - 25.11.2025
27.10.2025 25.11.2025 |
| 3 Monate | +3.49% |
25.08.2025 - 25.11.2025
25.08.2025 25.11.2025 |
| 6 Monate | +2.67% |
26.05.2025 - 25.11.2025
26.05.2025 25.11.2025 |
| 1 Jahr | +8.98% |
05.12.2024 - 25.11.2025
05.12.2024 25.11.2025 |
| 2 Jahre | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 98.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | 12.98% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 12.87% | |
| Novartis AG Registered Shares | 11.43% | |
| ABB Ltd | 6.68% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.75% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 5.57% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.19% | |
| Holcim Ltd | 3.96% | |
| Lonza Group Ltd | 3.10% | |
| Swiss Re AG | 2.74% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.75% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |