ISIN | CH1383487811 |
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Valorennummer | 138348781 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BLKB Equity Switzerland Lt |
Fondsanbieter |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Schweiz Telefon: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Fondsanbieter | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Telefon: +41 61 925 94 94 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenen Erträgen zu erzielen. Das Anlageziel soll primär durch direkte Investitionen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften in der Schweiz erreicht werden. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet. Als Anlageuniversum für die Hauptanlagen dient der Swiss Performance Index (SPI®). Dieser Referenzindex dient als Grundlage, von den Anlagen und der Gewichtung der Anlagen im Referenzindex kann abgewichen werden. Mindestens 70% der Anlagen sind Bestandteil des nachhaltigen Anlageuniversums der Vermögensverwalterin. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 104.15 CHF | 15.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 103.72 CHF | 14.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 110.54 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 92.04 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 104.15 CHF | 15.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 200'824'127 | |
Anteilsklassevermögen *** | 200'824'127 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.95% |
31.12.2024 - 15.08.2025
31.12.2024 15.08.2025 |
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1 Monat | +0.36% |
15.07.2025 - 15.08.2025
15.07.2025 15.08.2025 |
3 Monate | -1.11% |
15.05.2025 - 15.08.2025
15.05.2025 15.08.2025 |
6 Monate | -4.24% |
17.02.2025 - 15.08.2025
17.02.2025 15.08.2025 |
1 Jahr | +4.15% |
05.12.2024 - 15.08.2025
05.12.2024 15.08.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 98.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 13.18% | |
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Nestle SA | 12.00% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.03% | |
ABB Ltd | 6.37% | |
UBS Group AG Registered Shares | 6.12% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.31% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.03% | |
Holcim Ltd | 3.95% | |
Lonza Group Ltd | 3.36% | |
Alcon Inc | 2.81% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |