ISIN | CH1395261246 |
---|---|
Valor Number | 139526124 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | Swiss Equities High Quality G |
Fund Provider |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Phone: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Fund Provider | 1741 Fund Solutions AG |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) | |
Asset Class | Equities |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | 1. Der Fonds investiert vorwiegend in Schweizer Aktien, welche basierend auf einer systematischen und quantitativen Analyse von Unternehmenskennzahlen nach ihrer Qualität beurteilt und selektioniert werden. 2. Die Fondsleitung investiert mindestens zwei Drittel des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen mit Sitz in der Schweiz oder von Unternehmen die im Swiss Performance Index (SPI) enthalten sind; Seite 12 von 45 1741 Fund Solutions AG | www.1741group.com b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss § 8.1 Ziff. 1 Bst. c, die gemäss ihren Dokumenten mindestens 51% ihres Vermögens in Anlagen gemäss Bst. a) anlegen; c) Derivate und strukturierte Produkte auf die in a) erwähnten Anlagen. |
Peculiarities |
Current Price * | 102.28 CHF | 28.03.2025 |
---|---|---|
Previous Price * | 102.78 CHF | 27.03.2025 |
52 Week High * | 105.81 CHF | 13.02.2025 |
52 Week Low * | 97.58 CHF | 20.12.2024 |
NAV * | 102.28 CHF | 28.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 11,884,844 | |
Unit/Share Assets *** | 11,884,844 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.67% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
---|---|---|
1 month | -1.45% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 months | +3.67% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 months | +2.28% |
29.11.2024 - 28.03.2025
29.11.2024 28.03.2025 |
1 year | - | - |
2 years | - | - |
3 years | - | - |
5 years | - | - |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Forbo Holding AG | 2.65% | |
---|---|---|
Also Holding AG | 2.62% | |
Medacta Group SA Ordinary Shares | 2.57% | |
Nestle SA | 2.49% | |
Adecco Group AG | 2.46% | |
Emmi AG | 2.45% | |
Roche Holding AG | 2.41% | |
Alcon Inc | 2.38% | |
Logitech International SA | 2.36% | |
Zurich Insurance Group AG | 2.36% | |
Last data update | 28.02.2025 |
TER | |
---|---|
TER date | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
SRRI date *** | 28.02.2025 |