Swiss Equities High Quality G

Reference Data

ISIN CH1395261246
Valor Number 139526124
Bloomberg Global ID
Fund Name Swiss Equities High Quality G
Fund Provider 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Phone: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Fund Provider 1741 Fund Solutions AG
Representative in Switzerland
Distributor(s)
Asset Class Equities
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** 1. Der Fonds investiert vorwiegend in Schweizer Aktien, welche basierend auf einer systematischen und quantitativen Analyse von Unternehmenskennzahlen nach ihrer Qualität beurteilt und selektioniert werden. 2. Die Fondsleitung investiert mindestens zwei Drittel des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen mit Sitz in der Schweiz oder von Unternehmen die im Swiss Performance Index (SPI) enthalten sind; Seite 12 von 45 1741 Fund Solutions AG | www.1741group.com b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss § 8.1 Ziff. 1 Bst. c, die gemäss ihren Dokumenten mindestens 51% ihres Vermögens in Anlagen gemäss Bst. a) anlegen; c) Derivate und strukturierte Produkte auf die in a) erwähnten Anlagen.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 102.28 CHF 28.03.2025
Previous Price * 102.78 CHF 27.03.2025
52 Week High * 105.81 CHF 13.02.2025
52 Week Low * 97.58 CHF 20.12.2024
NAV * 102.28 CHF 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 11,884,844
Unit/Share Assets *** 11,884,844
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.67% 31.12.2024
28.03.2025
1 month -1.45% 28.02.2025
28.03.2025
3 months +3.67% 30.12.2024
28.03.2025
6 months +2.28% 29.11.2024
28.03.2025
1 year - -
2 years - -
3 years - -
5 years - -

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Forbo Holding AG 2.65%
Also Holding AG 2.62%
Medacta Group SA Ordinary Shares 2.57%
Nestle SA 2.49%
Adecco Group AG 2.46%
Emmi AG 2.45%
Roche Holding AG 2.41%
Alcon Inc 2.38%
Logitech International SA 2.36%
Zurich Insurance Group AG 2.36%
Last data update 28.02.2025

Cost / Risk

TER
TER date
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
SRRI date *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)