Swiss Equities High Quality G

Stammdaten

ISIN CH1395261246
Valorennummer 139526124
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Equities High Quality G
Fondsanbieter 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Telefon: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Fondsanbieter 1741 Fund Solutions AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** 1. Der Fonds investiert vorwiegend in Schweizer Aktien, welche basierend auf einer systematischen und quantitativen Analyse von Unternehmenskennzahlen nach ihrer Qualität beurteilt und selektioniert werden. 2. Die Fondsleitung investiert mindestens zwei Drittel des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen mit Sitz in der Schweiz oder von Unternehmen die im Swiss Performance Index (SPI) enthalten sind; Seite 12 von 45 1741 Fund Solutions AG | www.1741group.com b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss § 8.1 Ziff. 1 Bst. c, die gemäss ihren Dokumenten mindestens 51% ihres Vermögens in Anlagen gemäss Bst. a) anlegen; c) Derivate und strukturierte Produkte auf die in a) erwähnten Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.78 CHF 27.03.2025
Vorheriger Preis * 103.18 CHF 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 105.81 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 97.58 CHF 20.12.2024
NAV * 102.78 CHF 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 11'884'844
Anteilsklassevermögen *** 11'884'844
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.18% 31.12.2024
27.03.2025
1 Monat -1.37% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate +3.85% 27.12.2024
27.03.2025
6 Monate +2.78% 29.11.2024
27.03.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Forbo Holding AG 2.65%
Also Holding AG 2.62%
Medacta Group SA Ordinary Shares 2.57%
Nestle SA 2.49%
Adecco Group AG 2.46%
Emmi AG 2.45%
Roche Holding AG 2.41%
Alcon Inc 2.38%
Logitech International SA 2.36%
Zurich Insurance Group AG 2.36%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)