ISIN | CH1395261246 |
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Valorennummer | 139526124 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Equities High Quality G |
Fondsanbieter |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Telefon: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Fondsanbieter | 1741 Fund Solutions AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | 1. Der Fonds investiert vorwiegend in Schweizer Aktien, welche basierend auf einer systematischen und quantitativen Analyse von Unternehmenskennzahlen nach ihrer Qualität beurteilt und selektioniert werden. 2. Die Fondsleitung investiert mindestens zwei Drittel des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen mit Sitz in der Schweiz oder von Unternehmen die im Swiss Performance Index (SPI) enthalten sind; Seite 12 von 45 1741 Fund Solutions AG | www.1741group.com b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss § 8.1 Ziff. 1 Bst. c, die gemäss ihren Dokumenten mindestens 51% ihres Vermögens in Anlagen gemäss Bst. a) anlegen; c) Derivate und strukturierte Produkte auf die in a) erwähnten Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 102.78 CHF | 27.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 103.18 CHF | 26.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 105.81 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 97.58 CHF | 20.12.2024 |
NAV * | 102.78 CHF | 27.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 11'884'844 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'884'844 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.18% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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1 Monat | -1.37% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 Monate | +3.85% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 Monate | +2.78% |
29.11.2024 - 27.03.2025
29.11.2024 27.03.2025 |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Forbo Holding AG | 2.65% | |
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Also Holding AG | 2.62% | |
Medacta Group SA Ordinary Shares | 2.57% | |
Nestle SA | 2.49% | |
Adecco Group AG | 2.46% | |
Emmi AG | 2.45% | |
Roche Holding AG | 2.41% | |
Alcon Inc | 2.38% | |
Logitech International SA | 2.36% | |
Zurich Insurance Group AG | 2.36% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |