ISIN | CH1398699335 |
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Numero di valore | 139869933 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Equities J sw CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3'182.62 CHF | 19.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 3'170.67 CHF | 16.05.2025 |
Max 52 settimani * | 3'289.17 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 2'730.85 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 3'182.62 CHF | 19.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'097'706'999 | |
Attivo della classe *** | 346'173'888 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.15% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +8.53% |
22.04.2025 - 19.05.2025
22.04.2025 19.05.2025 |
3 mesi | -1.93% |
19.02.2025 - 19.05.2025
19.02.2025 19.05.2025 |
6 mesi | +8.16% |
26.11.2024 - 19.05.2025
26.11.2024 19.05.2025 |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 13.90% | |
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Nestle SA | 10.05% | |
Novartis AG Registered Shares | 9.23% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 7.05% | |
ABB Ltd | 5.97% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.62% | |
UBS Group AG | 5.27% | |
Partners Group Holding AG | 3.69% | |
Lonza Group Ltd | 3.65% | |
Sika AG | 3.42% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.34% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |