ISIN | CH1398699335 |
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Numero di valore | 139869933 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Equities J sw CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3'012.18 CHF | 24.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 2'971.16 CHF | 23.04.2025 |
Max 52 settimani * | 3'289.17 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 2'730.85 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 3'012.18 CHF | 24.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'204'053'316 | |
Attivo della classe *** | 343'621'171 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.36% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
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1 mese | -6.74% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 mesi | -4.38% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 mesi | +2.37% |
26.11.2024 - 24.04.2025
26.11.2024 24.04.2025 |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 13.09% | |
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Nestle SA | 10.66% | |
Novartis AG Registered Shares | 9.40% | |
ABB Ltd | 6.44% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.02% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.00% | |
UBS Group AG | 4.96% | |
Partners Group Holding AG | 3.58% | |
Lonza Group Ltd | 3.54% | |
Sika AG | 3.47% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.34% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |