ISIN | CH1398699335 |
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Numero di valore | 139869933 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PI (CH)-Swiss Equities J sw CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3'099.51 CHF | 28.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 3'109.89 CHF | 25.07.2025 |
Max 52 settimani * | 3'289.17 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 2'730.85 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 3'099.51 CHF | 28.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'064'913'280 | |
Attivo della classe *** | 363'086'170 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.32% |
31.12.2024 - 28.07.2025
31.12.2024 28.07.2025 |
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1 mese | +0.16% |
30.06.2025 - 28.07.2025
30.06.2025 28.07.2025 |
3 mesi | +1.84% |
28.04.2025 - 28.07.2025
28.04.2025 28.07.2025 |
6 mesi | -2.25% |
28.01.2025 - 28.07.2025
28.01.2025 28.07.2025 |
1 anno | +5.34% |
26.11.2024 - 28.07.2025
26.11.2024 28.07.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 14.43% | |
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Nestle SA | 11.89% | |
Novartis AG Registered Shares | 9.69% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.38% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.21% | |
ABB Ltd | 5.52% | |
UBS Group AG Registered Shares | 4.50% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 3.50% | |
Lonza Group Ltd | 3.46% | |
Partners Group Holding AG | 3.34% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.37% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.34% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |