ISIN | CH1398699335 |
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No. de valeur | 139869933 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Equities J sw CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le segment Pictet-Institutional Swiss Equities est investi dans des actions de sociétés suisses incluses dans l'indice " Swiss Performance Index " (SPI). |
Particularités |
Prix actuel * | 3'094.50 CHF | 30.06.2025 |
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Prix précédent * | 3'112.42 CHF | 27.06.2025 |
Max 52 semaines * | 3'289.17 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 2'730.85 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 3'094.50 CHF | 30.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'064'913'280 | |
Actifs de la classe *** | 363'086'170 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.15% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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1 mois | -1.78% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mois | -1.31% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mois | +5.31% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 an | +5.17% |
26.11.2024 - 30.06.2025
26.11.2024 30.06.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 14.37% | |
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Nestle SA | 11.21% | |
Novartis AG Registered Shares | 9.36% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 7.20% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.95% | |
ABB Ltd | 5.70% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.00% | |
Lonza Group Ltd | 3.51% | |
Partners Group Holding AG | 3.43% | |
Sika AG | 3.29% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.34% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |