ISIN | CH1345406271 |
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Numero di valore | 134540627 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Index Funds II (CH) Equity ESG Global ex Switzerland PF M Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 975.77 CHF | 21.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 974.13 CHF | 20.08.2025 |
Max 52 settimani * | 1'028.31 CHF | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 805.57 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 975.77 CHF | 21.08.2025 |
Issue Price * | 975.77 CHF | 21.08.2025 |
Redemption Price * | 975.77 CHF | 21.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'025'594'375 | |
Attivo della classe *** | 1'025'594'375 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.62% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
---|---|---|
1 mese | +2.74% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 mesi | +6.08% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 mesi | -2.08% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 anno | -2.42% |
04.12.2024 - 21.08.2025
04.12.2024 21.08.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 11.17% | |
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Microsoft Corp | 9.70% | |
Swiss Life Index (LUX) Eq EMU Sel AM € | 8.01% | |
Alphabet Inc Class A | 2.88% | |
Alphabet Inc Class C | 2.46% | |
Tesla Inc | 2.30% | |
Eli Lilly and Co | 1.54% | |
Visa Inc Class A | 1.53% | |
Mastercard Inc Class A | 1.19% | |
Johnson & Johnson | 1.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |