ISIN | CH1345406271 |
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No. de valeur | 134540627 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Index Funds II (CH) Equity ESG Global ex Switzerland PF M Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 955.83 CHF | 23.07.2025 |
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Prix précédent * | 949.20 CHF | 22.07.2025 |
Max 52 semaines * | 1'028.31 CHF | 23.01.2025 |
Min 52 semaines * | 805.57 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 955.83 CHF | 23.07.2025 |
Issue Price * | 955.83 CHF | 23.07.2025 |
Redemption Price * | 955.83 CHF | 23.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 979'725'815 | |
Actifs de la classe *** | 979'725'815 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.66% |
31.12.2024 - 23.07.2025
31.12.2024 23.07.2025 |
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1 mois | +3.25% |
23.06.2025 - 23.07.2025
23.06.2025 23.07.2025 |
3 mois | +13.59% |
23.04.2025 - 23.07.2025
23.04.2025 23.07.2025 |
6 mois | -7.05% |
23.01.2025 - 23.07.2025
23.01.2025 23.07.2025 |
1 an | -4.42% |
04.12.2024 - 23.07.2025
04.12.2024 23.07.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 10.07% | |
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Microsoft Corp | 9.18% | |
Swiss Life Index (LUX) Eq EMU Sel AM € | 8.34% | |
Alphabet Inc Class A | 2.68% | |
Tesla Inc | 2.40% | |
Alphabet Inc Class C | 2.29% | |
Eli Lilly and Co | 1.64% | |
Visa Inc Class A | 1.60% | |
Mastercard Inc Class A | 1.19% | |
Procter & Gamble Co | 0.98% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |