Swiss Life Index Funds II (CH) Equity ESG Global ex Switzerland PF M Cap

Détails

ISIN CH1345406271
No. de valeur 134540627
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Index Funds II (CH) Equity ESG Global ex Switzerland PF M Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 975.77 CHF 21.08.2025
Prix précédent * 974.13 CHF 20.08.2025
Max 52 semaines * 1'028.31 CHF 23.01.2025
Min 52 semaines * 805.57 CHF 08.04.2025
NAV * 975.77 CHF 21.08.2025
Issue Price * 975.77 CHF 21.08.2025
Redemption Price * 975.77 CHF 21.08.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'025'594'375
Actifs de la classe *** 1'025'594'375
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.62% 31.12.2024
21.08.2025
1 mois +2.74% 21.07.2025
21.08.2025
3 mois +6.08% 21.05.2025
21.08.2025
6 mois -2.08% 21.02.2025
21.08.2025
1 an -2.42% 04.12.2024
21.08.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 11.17%
Microsoft Corp 9.70%
Swiss Life Index (LUX) Eq EMU Sel AM € 8.01%
Alphabet Inc Class A 2.88%
Alphabet Inc Class C 2.46%
Tesla Inc 2.30%
Eli Lilly and Co 1.54%
Visa Inc Class A 1.53%
Mastercard Inc Class A 1.19%
Johnson & Johnson 1.02%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)