Swiss Life Index Funds II (CH) Equity ESG Global ex Switzerland PF M Cap

Stammdaten

ISIN CH1345406271
Valorennummer 134540627
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Index Funds II (CH) Equity ESG Global ex Switzerland PF M Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel besteht darin, einen angemessenen Anlageertrag mittels Abbildung der Benchmark MSCI World ex Switzerland ESG Leaders Total Return zu erreichen. Dabei kann die Fondsleitung, statt in sämtliche Titel der Benchmark zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling). Die Auswahl erfolgt unter Zuhilfenahme eines Systems, das quantitative renditebestimmende Faktoren berücksichtigt. Gründe für die Limitierung des Portfolios auf eine repräsentative Auswahl von Titeln der Benchmark können auch anfallende Kosten und Aufwendungen des Teilvermögens sowie die Illiquidität bestimmter Anlagen sein. Zu diesen Optimierungsstrategien kann es gehören, Wertpapiere in anderen Verhältnissen als in der Benchmark zu halten und/oder Derivate zur Nachbildung der Wertentwicklung bestimmter Wertpapiere, die in der Benchmark enthalten sind, zu nutzen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 933.31 CHF 02.07.2025
Vorheriger Preis * 928.20 CHF 01.07.2025
52 Wochen Hoch * 1'028.31 CHF 23.01.2025
52 Wochen Tief * 805.57 CHF 08.04.2025
NAV * 933.31 CHF 02.07.2025
Ausgabepreis * 933.31 CHF 02.07.2025
Rücknahmepreis * 933.31 CHF 02.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 979'725'815
Anteilsklassevermögen *** 979'725'815
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.95% 31.12.2024
02.07.2025
1 Monat +1.06% 02.06.2025
02.07.2025
3 Monate +0.72% 02.04.2025
02.07.2025
6 Monate -6.49% 03.01.2025
02.07.2025
1 Jahr -6.67% 04.12.2024
02.07.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 9.00%
Microsoft Corp 8.84%
Swiss Life Index (LUX) Eq EMU Sel AM € 7.83%
Alphabet Inc Class A 2.73%
Tesla Inc 2.72%
Alphabet Inc Class C 2.34%
Visa Inc Class A 1.72%
Eli Lilly and Co 1.62%
Mastercard Inc Class A 1.31%
Procter & Gamble Co 1.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)