Swiss Life Index Funds (CH) Bond Global Corporate ex CHF (CHF hedged) M Cap

Dati di base

ISIN CH1318029530
Numero di valore 131802953
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Index Funds (CH) Bond Global Corporate ex CHF (CHF hedged) M Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 988.52 CHF 22.05.2025
Prezzo precedente * 987.32 CHF 21.05.2025
Max 52 settimani * 1'011.78 CHF 06.12.2024
Min 52 settimani * 978.90 CHF 14.01.2025
NAV * 988.52 CHF 22.05.2025
Issue Price * 988.52 CHF 22.05.2025
Redemption Price * 988.52 CHF 22.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 603'403'419
Attivo della classe *** 574'815'903
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.28% 31.12.2024
22.05.2025
1 mese -0.02% 22.04.2025
22.05.2025
3 mesi -1.20% 24.02.2025
22.05.2025
6 mesi -0.77% 22.11.2024
22.05.2025
1 anno -1.13% 29.10.2024
22.05.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Cooperatieve Rabobank U.A. 1.106% 1.06%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 2.25% 0.94%
Goldman Sachs Group, Inc. 1.25% 0.80%
UBS Group AG 0.25% 0.79%
Sanofi SA 1% 0.69%
NTT Finance Corp 1.162% 0.66%
Nestle Holdings, Inc. 0.625% 0.64%
Merck & Co., Inc 1.45% 0.60%
Sika Capital BV 3.75% 0.56%
The Procter & Gamble Co. 4.1% 0.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 3.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)