ISIN | CH1318029530 |
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Numero di valore | 131802953 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Index Funds (CH) Bond Global Corporate ex CHF (CHF hedged) M Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 988.52 CHF | 22.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 987.32 CHF | 21.05.2025 |
Max 52 settimani * | 1'011.78 CHF | 06.12.2024 |
Min 52 settimani * | 978.90 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 988.52 CHF | 22.05.2025 |
Issue Price * | 988.52 CHF | 22.05.2025 |
Redemption Price * | 988.52 CHF | 22.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 603'403'419 | |
Attivo della classe *** | 574'815'903 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.28% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.02% |
22.04.2025 - 22.05.2025
22.04.2025 22.05.2025 |
3 mesi | -1.20% |
24.02.2025 - 22.05.2025
24.02.2025 22.05.2025 |
6 mesi | -0.77% |
22.11.2024 - 22.05.2025
22.11.2024 22.05.2025 |
1 anno | -1.13% |
29.10.2024 - 22.05.2025
29.10.2024 22.05.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cooperatieve Rabobank U.A. 1.106% | 1.06% | |
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Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 2.25% | 0.94% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 1.25% | 0.80% | |
UBS Group AG 0.25% | 0.79% | |
Sanofi SA 1% | 0.69% | |
NTT Finance Corp 1.162% | 0.66% | |
Nestle Holdings, Inc. 0.625% | 0.64% | |
Merck & Co., Inc 1.45% | 0.60% | |
Sika Capital BV 3.75% | 0.56% | |
The Procter & Gamble Co. 4.1% | 0.55% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 3.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |