Swiss Life Index Funds (CH) Bond Global Corporate ex CHF (CHF hedged) M Cap

Détails

ISIN CH1318029530
No. de valeur 131802953
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Index Funds (CH) Bond Global Corporate ex CHF (CHF hedged) M Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Life AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 988.52 CHF 22.05.2025
Prix précédent * 987.32 CHF 21.05.2025
Max 52 semaines * 1'011.78 CHF 06.12.2024
Min 52 semaines * 978.90 CHF 14.01.2025
NAV * 988.52 CHF 22.05.2025
Issue Price * 988.52 CHF 22.05.2025
Redemption Price * 988.52 CHF 22.05.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 603'403'419
Actifs de la classe *** 574'815'903
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.28% 31.12.2024
22.05.2025
1 mois -0.02% 22.04.2025
22.05.2025
3 mois -1.20% 24.02.2025
22.05.2025
6 mois -0.77% 22.11.2024
22.05.2025
1 an -1.13% 29.10.2024
22.05.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Cooperatieve Rabobank U.A. 1.106% 1.06%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 2.25% 0.94%
Goldman Sachs Group, Inc. 1.25% 0.80%
UBS Group AG 0.25% 0.79%
Sanofi SA 1% 0.69%
NTT Finance Corp 1.162% 0.66%
Nestle Holdings, Inc. 0.625% 0.64%
Merck & Co., Inc 1.45% 0.60%
Sika Capital BV 3.75% 0.56%
The Procter & Gamble Co. 4.1% 0.55%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 3.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)