ISIN | CH1318029530 |
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No. de valeur | 131802953 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Index Funds (CH) Bond Global Corporate ex CHF (CHF hedged) M Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Life AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 998.09 CHF | 28.03.2025 |
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Prix précédent * | 994.55 CHF | 27.03.2025 |
Max 52 semaines * | 1'011.78 CHF | 06.12.2024 |
Min 52 semaines * | 978.90 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 998.09 CHF | 28.03.2025 |
Issue Price * | 998.09 CHF | 28.03.2025 |
Redemption Price * | 998.09 CHF | 28.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 605'476'774 | |
Actifs de la classe *** | 573'785'004 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.68% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
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1 mois | -0.94% |
03.03.2025 - 28.03.2025
03.03.2025 28.03.2025 |
3 mois | +0.56% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 mois | -0.17% |
29.10.2024 - 28.03.2025
29.10.2024 28.03.2025 |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Shinkin Central Bank 0.72% | 0.67% | |
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Credit Agricole S.A. London Branch 6.316% | 0.28% | |
BPCE SA 5.975% | 0.27% | |
Bank of New Zealand 5.076% | 0.27% | |
UBS Group AG 4.282% | 0.26% | |
National Australia Bank Limited New York Branch 3.905% | 0.26% | |
Caixabank S.A. 6.208% | 0.22% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 5.475% | 0.22% | |
Barclays PLC 5.69% | 0.22% | |
HSBC Holdings PLC 5.546% | 0.22% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 3.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |