Swiss Life Index Funds (CH) Bond Global Corporate ex CHF (CHF hedged) M Cap

Reference Data

ISIN CH1318029530
Valor Number 131802953
Bloomberg Global ID
Fund Name Swiss Life Index Funds (CH) Bond Global Corporate ex CHF (CHF hedged) M Cap
Fund Provider Swiss Life Asset Management AG Zürich, Switzerland
Phone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fund Provider Swiss Life Asset Management AG
Representative in Switzerland
Distributor(s) Swiss Life AG
Zürich
Phone: +41 43 284 33 11
Asset Class Bonds
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Die Fondsleitung kann das Vermögen der einzelnen Teilvermögen in die nachfolgenden Anlagen investieren. Die mit diesen Anlagen verbundenen Risiken sind im Prospekt offen zu legen. a) Effekten, das heisst massenweise ausgegebene Wertpapiere und nicht verurkundete Rechte mit gleicher Funktion (Wertrechte), die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden, und die ein Beteiligungs- oder Forderungsrecht oder das Recht verkörpern, solche Wertpapiere und Wertrechte durch Zeichnung oder Austausch zu erwerben, wie namentlich Warrants.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 988.52 CHF 22.05.2025
Previous Price * 987.32 CHF 21.05.2025
52 Week High * 1,011.78 CHF 06.12.2024
52 Week Low * 978.90 CHF 14.01.2025
NAV * 988.52 CHF 22.05.2025
Issue Price * 988.52 CHF 22.05.2025
Redemption Price * 988.52 CHF 22.05.2025
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 603,403,419
Unit/Share Assets *** 574,815,903
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.28% 31.12.2024
22.05.2025
1 month -0.02% 22.04.2025
22.05.2025
3 months -1.20% 24.02.2025
22.05.2025
6 months -0.77% 22.11.2024
22.05.2025
1 year -1.13% 29.10.2024
22.05.2025
2 years - -
3 years - -
5 years - -

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Cooperatieve Rabobank U.A. 1.106% 1.06%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 2.25% 0.94%
Goldman Sachs Group, Inc. 1.25% 0.80%
UBS Group AG 0.25% 0.79%
Sanofi SA 1% 0.69%
NTT Finance Corp 1.162% 0.66%
Nestle Holdings, Inc. 0.625% 0.64%
Merck & Co., Inc 1.45% 0.60%
Sika Capital BV 3.75% 0.56%
The Procter & Gamble Co. 4.1% 0.55%
Last data update 30.04.2025

Cost / Risk

TER
TER date
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 3.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
SRRI date *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)