ISIN | LU2757518639 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ABN AMRO Funds - Boston Common Emerging Markets ESG Equities G EUR |
Offerente del fondo |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Offerente del fondo | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefono: +41 44 631 41 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 105.65 EUR | 08.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 104.79 EUR | 07.05.2025 |
Max 52 settimani * | 115.07 EUR | 21.02.2025 |
Min 52 settimani * | 95.40 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 105.65 EUR | 08.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 2'333 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.85% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.53% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
1 mese | +10.65% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mesi | -5.65% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mesi | -4.86% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 anno | +4.86% |
14.08.2024 - 08.05.2025
14.08.2024 08.05.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 5.87% | |
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HDFC Bank Ltd ADR | 4.55% | |
Naspers Ltd Class N | 4.32% | |
Bharti Airtel Ltd | 4.29% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.80% | |
MercadoLibre Inc | 3.05% | |
BYD Co Ltd Class H | 2.97% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 2.93% | |
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd Class A | 2.81% | |
SK Hynix Inc | 2.69% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.16% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |