ABN AMRO Funds - Boston Common Emerging Markets ESG Equities G EUR

Stammdaten

ISIN LU2757518639
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname ABN AMRO Funds - Boston Common Emerging Markets ESG Equities G EUR
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Schweiz
Telefon: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefon: +41 44 631 41 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is to provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.65 EUR 08.05.2025
Vorheriger Preis * 104.79 EUR 07.05.2025
52 Wochen Hoch * 115.07 EUR 21.02.2025
52 Wochen Tief * 95.40 EUR 09.04.2025
NAV * 105.65 EUR 08.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 2'333
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.85% 31.12.2024
08.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.53% 31.12.2024
08.05.2025
1 Monat +10.65% 08.04.2025
08.05.2025
3 Monate -5.65% 10.02.2025
08.05.2025
6 Monate -4.86% 08.11.2024
08.05.2025
1 Jahr +4.86% 14.08.2024
08.05.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 5.87%
HDFC Bank Ltd ADR 4.55%
Naspers Ltd Class N 4.32%
Bharti Airtel Ltd 4.29%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.80%
MercadoLibre Inc 3.05%
BYD Co Ltd Class H 2.97%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 2.93%
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd Class A 2.81%
SK Hynix Inc 2.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)