ABN AMRO Funds - Boston Common Emerging Markets ESG Equities G EUR

Stammdaten

ISIN LU2757518639
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname ABN AMRO Funds - Boston Common Emerging Markets ESG Equities G EUR
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Schweiz
Telefon: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefon: +41 44 631 41 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is to provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error. The sub-fund invests predominantly in transferable equity securities such as equities, other equity shares such as cooperative shares or warrants on transferable equity securities issued by companies which are domiciled in or exercise the predominant part of their economic activity in the Emerging Markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 119.67 EUR 11.09.2025
Vorheriger Preis * 119.03 EUR 10.09.2025
52 Wochen Hoch * 119.67 EUR 11.09.2025
52 Wochen Tief * 95.40 EUR 09.04.2025
NAV * 119.67 EUR 11.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 39'468'522
Anteilsklassevermögen *** 39'453'299
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.18% 31.12.2024
11.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +10.46% 31.12.2024
11.09.2025
1 Monat +5.19% 11.08.2025
11.09.2025
3 Monate +8.47% 11.06.2025
11.09.2025
6 Monate +13.15% 11.03.2025
11.09.2025
1 Jahr +17.75% 11.09.2024
11.09.2025
2 Jahre +18.78% 14.08.2024
11.09.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 8.73%
Naspers Ltd Class N 4.90%
Delta Electronics Inc 4.73%
HDFC Bank Ltd ADR 4.05%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.01%
SK Hynix Inc 3.82%
Bharti Airtel Ltd 3.78%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.20%
MercadoLibre Inc 2.93%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 2.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)