ABN AMRO Funds - Boston Common Emerging Markets ESG Equities G EUR

Stammdaten

ISIN LU2757518639
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname ABN AMRO Funds - Boston Common Emerging Markets ESG Equities G EUR
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Schweiz
Telefon: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefon: +41 44 631 41 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is to provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.66 EUR 28.03.2025
Vorheriger Preis * 109.24 EUR 27.03.2025
52 Wochen Hoch * 115.07 EUR 21.02.2025
52 Wochen Tief * 100.75 EUR 14.08.2024
NAV * 107.66 EUR 28.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 2'294
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.02% 31.12.2024
28.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.00% 31.12.2024
28.03.2025
1 Monat -2.40% 28.02.2025
28.03.2025
3 Monate -0.15% 30.12.2024
28.03.2025
6 Monate -2.49% 30.09.2024
28.03.2025
1 Jahr +6.86% 14.08.2024
28.03.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 6.19%
Naspers Ltd Class N 4.42%
HDFC Bank Ltd ADR 3.93%
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred 3.69%
Bharti Airtel Ltd 3.52%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.39%
Meituan Class B 3.33%
SK Hynix Inc 3.15%
Delta Electronics Inc 3.10%
BYD Co Ltd Class H 3.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1026.0% China14.8% Taiwan14.3% India10.0% South Korea9.0% Brazil6.0% South Africa3.1% Indonesia2.6% Mexico2.5% Poland11.7% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1022.5% Technology21.5% Financial Services20.1% Consumer Cyclical11.3% Communication Services10.1% Industrials5.6% Healthcare5.3% Consumer Defensive1.5% Real Estate1.1% Utilities1.0% Basic Materials

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)