ISIN | LU2757518639 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | ABN AMRO Funds - Boston Common Emerging Markets ESG Equities G EUR |
Prestataire de fonds |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Téléphone: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Prestataire de fonds | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Téléphone: +41 44 631 41 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error. |
Particularités |
Prix actuel * | 109.24 EUR | 27.03.2025 |
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Prix précédent * | 109.46 EUR | 26.03.2025 |
Max 52 semaines * | 115.07 EUR | 21.02.2025 |
Min 52 semaines * | 100.75 EUR | 14.08.2024 |
NAV * | 109.24 EUR | 27.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 2'294 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.49% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.77% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
1 mois | -3.30% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mois | +0.90% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mois | -1.15% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 an | +8.42% |
14.08.2024 - 27.03.2025
14.08.2024 27.03.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 6.19% | |
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Naspers Ltd Class N | 4.42% | |
HDFC Bank Ltd ADR | 3.93% | |
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred | 3.69% | |
Bharti Airtel Ltd | 3.52% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.39% | |
Meituan Class B | 3.33% | |
SK Hynix Inc | 3.15% | |
Delta Electronics Inc | 3.10% | |
BYD Co Ltd Class H | 3.01% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.16% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |