ABN AMRO Funds - Boston Common Emerging Markets ESG Equities G EUR

Détails

ISIN LU2757518639
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond ABN AMRO Funds - Boston Common Emerging Markets ESG Equities G EUR
Prestataire de fonds ABN AMRO Multi-Manager Funds Téléphone: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Prestataire de fonds ABN AMRO Multi-Manager Funds
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Téléphone: +41 44 631 41 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the fund is to provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 109.24 EUR 27.03.2025
Prix précédent * 109.46 EUR 26.03.2025
Max 52 semaines * 115.07 EUR 21.02.2025
Min 52 semaines * 100.75 EUR 14.08.2024
NAV * 109.24 EUR 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe *** 2'294
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.49% 31.12.2024
27.03.2025
YTD Performance (en CHF) +2.77% 31.12.2024
27.03.2025
1 mois -3.30% 27.02.2025
27.03.2025
3 mois +0.90% 27.12.2024
27.03.2025
6 mois -1.15% 27.09.2024
27.03.2025
1 an +8.42% 14.08.2024
27.03.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 6.19%
Naspers Ltd Class N 4.42%
HDFC Bank Ltd ADR 3.93%
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred 3.69%
Bharti Airtel Ltd 3.52%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.39%
Meituan Class B 3.33%
SK Hynix Inc 3.15%
Delta Electronics Inc 3.10%
BYD Co Ltd Class H 3.01%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)