Auris - Gravity US Equity Fund R

Dati di base

ISIN LU2309368541
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Auris - Gravity US Equity Fund R
Offerente del fondo AURIS GESTION 153, boulevard Haussmann
75008 PARIS - FRANCE
E-Mail: contact@aurisgestion.com
Offerente del fondo AURIS GESTION
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Compartment is to provide investors with an exposure to the US large cap equity market, while generating overperformance over the benchmark through a systematic tactical selection of sector exposures.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 119.98 EUR 30.12.2024
Prezzo precedente * 121.53 EUR 27.12.2024
Max 52 settimani * 122.16 EUR 23.12.2024
Min 52 settimani * 119.98 EUR 30.12.2024
NAV * 119.98 EUR 30.12.2024
Issue Price * 119.98 EUR 30.12.2024
Redemption Price * 119.98 EUR 30.12.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 26'321'440
Attivo della classe *** 854'032
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese -1.78% 23.12.2024
30.12.2024
3 mesi - -
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amazon.com Inc 9.56%
Alphabet Inc Class C 9.48%
Tesla Inc 6.93%
Apple Inc 6.92%
Meta Platforms Inc Class A 5.23%
Microsoft Corp 4.80%
NVIDIA Corp 4.79%
Netflix Inc 4.78%
The Home Depot Inc 3.28%
The Walt Disney Co 3.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)