ISIN | LU2309368541 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Auris - Gravity US Equity Fund R |
Prestataire de fonds |
AURIS GESTION
153, boulevard Haussmann 75008 PARIS - FRANCE E-Mail: contact@aurisgestion.com |
Prestataire de fonds | AURIS GESTION |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Compartment is to provide investors with an exposure to the US large cap equity market, while generating overperformance over the benchmark through a systematic tactical selection of sector exposures. |
Particularités |
Prix actuel * | 119.75 EUR | 31.12.2024 |
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Prix précédent * | 119.98 EUR | 30.12.2024 |
Max 52 semaines * | 122.16 EUR | 23.12.2024 |
Min 52 semaines * | 119.75 EUR | 31.12.2024 |
NAV * | 119.75 EUR | 31.12.2024 |
Issue Price * | 119.75 EUR | 31.12.2024 |
Redemption Price * | 119.75 EUR | 31.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 30'781'544 | |
Actifs de la classe *** | 1'317'493 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | -1.97% |
23.12.2024 - 31.12.2024
23.12.2024 31.12.2024 |
3 mois | - | - |
6 mois | - | - |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amazon.com Inc | 9.56% | |
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Alphabet Inc Class C | 9.48% | |
Tesla Inc | 6.93% | |
Apple Inc | 6.92% | |
Meta Platforms Inc Class A | 5.23% | |
Microsoft Corp | 4.80% | |
NVIDIA Corp | 4.79% | |
Netflix Inc | 4.78% | |
The Home Depot Inc | 3.28% | |
The Walt Disney Co | 3.01% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |