Auris - Gravity US Equity Fund R

Détails

ISIN LU2309368541
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Auris - Gravity US Equity Fund R
Prestataire de fonds AURIS GESTION 153, boulevard Haussmann
75008 PARIS - FRANCE
E-Mail: contact@aurisgestion.com
Prestataire de fonds AURIS GESTION
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Compartment is to provide investors with an exposure to the US large cap equity market, while generating overperformance over the benchmark through a systematic tactical selection of sector exposures.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 119.75 EUR 31.12.2024
Prix précédent * 119.98 EUR 30.12.2024
Max 52 semaines * 122.16 EUR 23.12.2024
Min 52 semaines * 119.75 EUR 31.12.2024
NAV * 119.75 EUR 31.12.2024
Issue Price * 119.75 EUR 31.12.2024
Redemption Price * 119.75 EUR 31.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 30'781'544
Actifs de la classe *** 1'317'493
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois -1.97% 23.12.2024
31.12.2024
3 mois - -
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Amazon.com Inc 9.56%
Alphabet Inc Class C 9.48%
Tesla Inc 6.93%
Apple Inc 6.92%
Meta Platforms Inc Class A 5.23%
Microsoft Corp 4.80%
NVIDIA Corp 4.79%
Netflix Inc 4.78%
The Home Depot Inc 3.28%
The Walt Disney Co 3.01%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)