Auris - Gravity US Equity Fund R

Stammdaten

ISIN LU2309368541
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Auris - Gravity US Equity Fund R
Fondsanbieter AURIS GESTION 153, boulevard Haussmann
75008 PARIS - FRANCE
E-Mail: contact@aurisgestion.com
Fondsanbieter AURIS GESTION
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Compartment is to provide investors with an exposure to the US large cap equity market, while generating overperformance over the benchmark through a systematic tactical selection of sector exposures.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 119.98 EUR 30.12.2024
Vorheriger Preis * 121.53 EUR 27.12.2024
52 Wochen Hoch * 122.16 EUR 23.12.2024
52 Wochen Tief * 119.98 EUR 30.12.2024
NAV * 119.98 EUR 30.12.2024
Ausgabepreis * 119.98 EUR 30.12.2024
Rücknahmepreis * 119.98 EUR 30.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 30'781'544
Anteilsklassevermögen *** 1'317'493
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat -1.78% 23.12.2024
30.12.2024
3 Monate - -
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amazon.com Inc 9.56%
Alphabet Inc Class C 9.48%
Tesla Inc 6.93%
Apple Inc 6.92%
Meta Platforms Inc Class A 5.23%
Microsoft Corp 4.80%
NVIDIA Corp 4.79%
Netflix Inc 4.78%
The Home Depot Inc 3.28%
The Walt Disney Co 3.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)