SGKB (CH) Fund II - Aktien Fokus Ostschweiz E

Dati di base

ISIN CH1324658025
Numero di valore 132465802
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SGKB (CH) Fund II - Aktien Fokus Ostschweiz E
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.83 CHF 10.12.2025
Prezzo precedente * 104.02 CHF 09.12.2025
Max 52 settimani * 112.02 CHF 18.07.2025
Min 52 settimani * 90.59 CHF 07.04.2025
NAV * 103.83 CHF 10.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 56'796'828
Attivo della classe *** 485'982
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.29% 31.12.2024
10.12.2025
1 mese +1.25% 10.11.2025
10.12.2025
3 mesi -3.84% 10.09.2025
10.12.2025
6 mesi -5.51% 10.06.2025
10.12.2025
1 anno +3.33% 10.12.2024
10.12.2025
2 anni +3.83% 12.09.2024
10.12.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 6.09%
VZ Holding AG 6.05%
Belimo Holding AG 5.91%
Sunrise Communications AG Class A 5.62%
Helvetia Holding AG 5.28%
Geberit AG 5.10%
Zurich Insurance Group AG 4.68%
EFG International AG 4.41%
Intershop Holding AG 4.30%
Inficon Holding AG 4.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.79%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)