ISIN | CH1324658025 |
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Numero di valore | 132465802 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SGKB (CH) Fund II - Aktien Fokus Ostschweiz E |
Offerente del fondo |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Offerente del fondo | St.Galler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.91 CHF | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 102.36 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 107.14 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 98.14 CHF | 19.12.2024 |
NAV * | 102.91 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 55'004'714 | |
Attivo della classe *** | 239'530 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.36% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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1 mese | -3.22% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | +2.21% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | +0.04% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +2.91% |
12.09.2024 - 01.04.2025
12.09.2024 01.04.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
VZ Holding AG | 6.48% | |
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Helvetia Holding AG | 5.55% | |
Belimo Holding AG | 5.54% | |
Cembra Money Bank AG | 5.53% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 5.44% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.79% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 4.64% | |
SFS Group AG | 4.45% | |
Geberit AG | 4.35% | |
VAT Group AG | 4.24% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |