SGKB (CH) Fund II - Aktien Fokus Ostschweiz E

Stammdaten

ISIN CH1324658025
Valorennummer 132465802
Bloomberg Global ID
Fondsname SGKB (CH) Fund II - Aktien Fokus Ostschweiz E
Fondsanbieter St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Schweiz
Telefon: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Fondsanbieter St.Galler Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des SGKB (CH) FUND – AKTIEN FOKUS OSTSCHWEIZ ist es, einen langfristigen Vermögenszuwachs in CHF unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität zu generieren. Die Wertentwicklung wird durch Einkommen in Form von Vermögenszuwachs bei Aktien sowie durch Zinszahlungen und Dividenden angestrebt. Dabei in-vestiert das Teilvermögen insbesondere in Unternehmen mit Sitz in der Schweiz oder mit wirt-schaftlichen Hauptaktivitäten in der Schweiz und insbesondere in Unternehmen mit Sitz in der Region Ostschweiz, sowie zu einem kleineren Teil in andere Beteiligungsrechte, Geldmarktinstrumente, Sichtguthaben und sonstige auf Schweizer Franken (CHF) lautende Forderungswertrechte und -papiere. Die Fondsleitung investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens direkt in Beteiligungswertpapiere und –rechte von Unternehmen mit Sitz bzw. wirtschaftlichen Hauptaktivitäten in der Region Ostschweiz.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.02 CHF 15.05.2025
Vorheriger Preis * 107.97 CHF 14.05.2025
52 Wochen Hoch * 108.02 CHF 15.05.2025
52 Wochen Tief * 90.59 CHF 07.04.2025
NAV * 108.02 CHF 15.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 54'913'052
Anteilsklassevermögen *** 266'974
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.50% 31.12.2024
15.05.2025
1 Monat +11.36% 15.04.2025
15.05.2025
3 Monate +1.03% 17.02.2025
15.05.2025
6 Monate +8.78% 15.11.2024
15.05.2025
1 Jahr +8.02% 12.09.2024
15.05.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

VZ Holding AG 6.38%
Belimo Holding AG 5.96%
Cembra Money Bank AG 5.81%
Helvetia Holding AG 5.43%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 5.31%
SIG Group AG Ordinary Shares 5.02%
Zurich Insurance Group AG 4.49%
Sonova Holding AG 4.18%
VAT Group AG 4.04%
EFG International AG 4.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.79%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)