Pilatus Invest Income USD Klasse M

Dati di base

ISIN CH1389792594
Numero di valore 138979259
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pilatus Invest Income USD Klasse M
Offerente del fondo Principal Vermögensverwaltung AG Landstrasse 30
9494 Schaan
Liechtenstein
Offerente del fondo Principal Vermögensverwaltung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Principal Vermögensverwaltung AG
Schaan
Telefono: +423 235 04 40
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'015.70 USD 27.03.2025
Prezzo precedente * 1'015.86 USD 26.03.2025
Max 52 settimani * 1'016.60 USD 21.03.2025
Min 52 settimani * 996.47 USD 19.12.2024
NAV * 1'015.70 USD 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 71'293'852
Attivo della classe *** 1'015'240
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.54% 31.12.2024
27.03.2025
Performance YTD (in CHF) -1.41% 31.12.2024
27.03.2025
1 mese +0.35% 27.02.2025
27.03.2025
3 mesi +1.85% 27.12.2024
27.03.2025
6 mesi +1.74% 28.11.2024
27.03.2025
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle Holdings, Inc. 5.25% 2.19%
Shell International Finance B.V. 3.25% 2.14%
Chevron Phillips Chemical Company, LLC 3.4% 2.09%
BNP Paribas SA 1.9% 1.97%
Barclays PLC 4.38% 1.88%
Danske Bank A/S 1.62% 1.82%
JPMorgan Chase & Co. 2.07% 1.82%
Export-Import Bank of Korea 5.13% 1.76%
Equinor ASA 1.75% 1.62%
Metropolitan Life Global Funding I 5.4% 1.47%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)