| ISIN | CH1389792594 |
|---|---|
| Numero di valore | 138979259 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Pilatus Invest Income USD Klasse M |
| Offerente del fondo |
Principal Vermögensverwaltung AG
Landstrasse 30 9494 Schaan Liechtenstein |
| Offerente del fondo | Principal Vermögensverwaltung AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Principal Vermögensverwaltung AG Schaan Telefono: +423 235 04 40 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'057.32 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'059.00 USD | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'060.67 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 996.47 USD | 19.12.2024 |
| NAV * | 1'057.32 USD | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 55'460'376 | |
| Attivo della classe *** | 21'091'349 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.70% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -6.67% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mese | +0.41% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +1.86% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +3.12% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +5.91% |
28.11.2024 - 30.10.2025
28.11.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron USA Inc 4.82% | 1.91% | |
|---|---|---|
| Goldman Sachs Group, Inc. 5.22% | 1.90% | |
| HSBC Holdings PLC 5.29% | 1.89% | |
| Korea Housing Finance Corp 5.13% | 1.89% | |
| Australia & New Zealand Banking Group NY Branch 4.62% | 1.87% | |
| Royal Bank of Canada 4.97% | 1.86% | |
| AbbVie Inc. 4.88% | 1.86% | |
| Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.23% | 1.85% | |
| New York Life Global Funding 4.6% | 1.85% | |
| Paccar Financial Corp 4.6% | 1.85% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.18% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 59.00% |
| Max. Management Fee *** | 0.15% |
| Ongoing Charges *** | 0.18% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |