Pilatus Invest Income USD Klasse M

Dati di base

ISIN CH1389792594
Numero di valore 138979259
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pilatus Invest Income USD Klasse M
Offerente del fondo Principal Vermögensverwaltung AG Landstrasse 30
9494 Schaan
Liechtenstein
Offerente del fondo Principal Vermögensverwaltung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Principal Vermögensverwaltung AG
Schaan
Telefono: +423 235 04 40
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'043.40 USD 06.08.2025
Prezzo precedente * 1'042.76 USD 05.08.2025
Max 52 settimani * 1'043.40 USD 06.08.2025
Min 52 settimani * 996.47 USD 19.12.2024
NAV * 1'043.40 USD 06.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 78'794'613
Attivo della classe *** 20'786'444
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.30% 31.12.2024
06.08.2025
Performance YTD (in CHF) -7.34% 31.12.2024
06.08.2025
1 mese +0.93% 07.07.2025
06.08.2025
3 mesi +2.07% 06.05.2025
06.08.2025
6 mesi +3.69% 06.02.2025
06.08.2025
1 anno +4.51% 28.11.2024
06.08.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

JPMorgan Chase & Co. 2.07% 1.55%
Danske Bank A/S 1.62% 1.53%
Export-Import Bank of Korea 5.13% 1.48%
Eli Lilly & Co. 4.9% 1.36%
Bank of America Corp. 5.82% 1.25%
Korea Housing Finance Corp 5.13% 1.25%
Thermo Fisher Scientific Inc 5% 1.24%
Corporacion Andina de Fomento 5% 1.24%
Metropolitan Life Global Funding I 5.4% 1.24%
Banco Santander, S.A. 5.37% 1.23%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.18%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 59.00%
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)