Pilatus Invest Income USD Klasse M

Stammdaten

ISIN CH1389792594
Valorennummer 138979259
Bloomberg Global ID
Fondsname Pilatus Invest Income USD Klasse M
Fondsanbieter Principal Vermögensverwaltung AG Landstrasse 30
9494 Schaan
Liechtenstein
Fondsanbieter Principal Vermögensverwaltung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Principal Vermögensverwaltung AG
Schaan
Telefon: +423 235 04 40
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Anlagestrategie/Ziele: Das Anlageziel dieser kollektiven Kapitalanlage besteht hauptsächlich darin, durch Investitionen in fest oder variable verzinsliche Forderungswertpapiere, die weltweit an den wesentlichen Finanzmärkten ausgegeben wurden, einen angemessenen Ertrag in USD zu erwirtschaften. Mind. 50% der Anlagen erfolgen in USD. Anlagen in Fremdwährungen werden zu 80% abgesichert. Die kollektive Kapitalanlage darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'020.41 USD 12.05.2025
Vorheriger Preis * 1'021.52 USD 09.05.2025
52 Wochen Hoch * 1'025.31 USD 30.04.2025
52 Wochen Tief * 996.47 USD 19.12.2024
NAV * 1'020.41 USD 12.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 90'286'524
Anteilsklassevermögen *** 20'536'872
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.01% 31.12.2024
12.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.94% 31.12.2024
12.05.2025
1 Monat +0.70% 14.04.2025
12.05.2025
3 Monate +1.66% 12.02.2025
12.05.2025
6 Monate +2.21% 28.11.2024
12.05.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Shell International Finance B.V. 3.25% 2.17%
Nestle Holdings, Inc. 5.25% 2.17%
Chevron Phillips Chemical Company, LLC 3.4% 2.13%
BNP Paribas SA 1.9% 2.00%
Barclays PLC 4.38% 1.87%
JPMorgan Chase & Co. 2.07% 1.87%
Danske Bank A/S 1.62% 1.83%
Export-Import Bank of Korea 5.13% 1.76%
Eli Lilly & Co. 4.9% 1.61%
Roche Holdings, Inc. 5.34% 1.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.18%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 59.00%
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)