Pilatus Invest Income USD Klasse M

Détails

ISIN CH1389792594
No. de valeur 138979259
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pilatus Invest Income USD Klasse M
Prestataire de fonds Principal Vermögensverwaltung AG Landstrasse 30
9494 Schaan
Liechtenstein
Prestataire de fonds Principal Vermögensverwaltung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Principal Vermögensverwaltung AG
Schaan
Téléphone: +423 235 04 40
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'057.32 USD 30.10.2025
Prix précédent * 1'059.00 USD 29.10.2025
Max 52 semaines * 1'060.67 USD 28.10.2025
Min 52 semaines * 996.47 USD 19.12.2024
NAV * 1'057.32 USD 30.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 55'460'376
Actifs de la classe *** 21'091'349
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.70% 31.12.2024
30.10.2025
YTD Performance (en CHF) -6.67% 31.12.2024
30.10.2025
1 mois +0.41% 30.09.2025
30.10.2025
3 mois +1.86% 30.07.2025
30.10.2025
6 mois +3.12% 30.04.2025
30.10.2025
1 an +5.91% 28.11.2024
30.10.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Chevron USA Inc 4.82% 1.91%
Goldman Sachs Group, Inc. 5.22% 1.90%
HSBC Holdings PLC 5.29% 1.89%
Korea Housing Finance Corp 5.13% 1.89%
Australia & New Zealand Banking Group NY Branch 4.62% 1.87%
Royal Bank of Canada 4.97% 1.86%
AbbVie Inc. 4.88% 1.86%
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.23% 1.85%
New York Life Global Funding 4.6% 1.85%
Paccar Financial Corp 4.6% 1.85%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 0.18%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 59.00%
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)