Pilatus Invest Income EUR Klasse M

Dati di base

ISIN CH1389792602
Numero di valore 138979260
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pilatus Invest Income EUR Klasse M
Offerente del fondo Principal Vermögensverwaltung AG Landstrasse 30
9494 Schaan
Liechtenstein
Offerente del fondo Principal Vermögensverwaltung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Principal Vermögensverwaltung AG
Schaan
Telefono: +423 235 04 40
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'007.53 EUR 16.04.2025
Prezzo precedente * 1'006.07 EUR 15.04.2025
Max 52 settimani * 1'008.47 EUR 28.02.2025
Min 52 settimani * 995.14 EUR 13.01.2025
NAV * 1'007.53 EUR 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 62'444'636
Attivo della classe *** 5'081'159
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.52% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -0.88% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese +0.88% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi +1.03% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi +0.83% 28.11.2024
16.04.2025
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

IsDB Trust Services No. 2 SARL 2.8% 2.06%
SpareBank 1 Sor-Norge ASA 4.88% 1.71%
Central American Bank For Economic Integration - Banco Centroamericano De I 1.71%
Athene Global Funding 0.85% 1.68%
Export-Import Bank of Korea 3.63% 1.63%
Corporacion Andina de Fomento 0.63% 1.52%
Africa Finance Corporation 4.38% 1.51%
Chile (Republic Of) 0.1% 1.50%
Bank of Montreal 2.75% 1.49%
Swisscom Finance B.V. 3.5% 1.47%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.18%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 60.00%
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)