ISIN | CH1389792602 |
---|---|
Numero di valore | 138979260 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pilatus Invest Income EUR Klasse M |
Offerente del fondo |
Principal Vermögensverwaltung AG
Landstrasse 30 9494 Schaan Liechtenstein |
Offerente del fondo | Principal Vermögensverwaltung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Principal Vermögensverwaltung AG Schaan Telefono: +423 235 04 40 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'004.64 EUR | 20.02.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 1'005.29 EUR | 19.02.2025 |
Max 52 settimani * | 1'007.13 EUR | 10.02.2025 |
Min 52 settimani * | 995.94 EUR | 13.01.2025 |
NAV * | 1'004.64 EUR | 20.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 63'530'680 | |
Attivo della classe *** | 5'064'363 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.15% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.48% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
1 mese | +0.51% |
20.01.2025 - 20.02.2025
20.01.2025 20.02.2025 |
3 mesi | +0.46% |
28.11.2024 - 20.02.2025
28.11.2024 20.02.2025 |
6 mesi | - | - |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
IsDB Trust Services No. 2 SARL 2.8% | 2.06% | |
---|---|---|
Central American Bank For Economic Integration - Banco Centroamericano De I | 1.71% | |
Banco Santander-Chile 0% | 1.69% | |
SpareBank 1 Sor-Norge ASA 4.88% | 1.69% | |
Athene Global Funding 0.85% | 1.68% | |
Export-Import Bank of Korea 3.63% | 1.63% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 1.63% | 1.56% | |
Corporacion Andina de Fomento 0.63% | 1.52% | |
Africa Finance Corporation 4.38% | 1.51% | |
Bank of Montreal 2.75% | 1.49% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |