Pilatus Invest Income EUR Klasse M

Dati di base

ISIN CH1389792602
Numero di valore 138979260
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pilatus Invest Income EUR Klasse M
Offerente del fondo Principal Vermögensverwaltung AG Landstrasse 30
9494 Schaan
Liechtenstein
Offerente del fondo Principal Vermögensverwaltung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Principal Vermögensverwaltung AG
Schaan
Telefono: +423 235 04 40
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 998.09 EUR 16.01.2025
Prezzo precedente * 996.75 EUR 15.01.2025
Max 52 settimani * 1'004.53 EUR 11.12.2024
Min 52 settimani * 995.94 EUR 13.01.2025
NAV * 998.09 EUR 16.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 63'567'220
Attivo della classe *** 4'915'321
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.50% 31.12.2024
16.01.2025
Performance YTD (in CHF) -0.68% 31.12.2024
16.01.2025
1 mese -0.41% 16.12.2024
16.01.2025
3 mesi -0.19% 28.11.2024
16.01.2025
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

IsDB Trust Services No. 2 SARL 2.8% 2.04%
Central American Bank for Economic Integration (CABEI) 1.55% 1.69%
SpareBank 1 Sor-Norge ASA 4.88% 1.68%
Athene Global Funding 0.85% 1.67%
Banco Santander-Chile 2.7% 1.64%
Export-Import Bank of Korea 3.63% 1.61%
Goldman Sachs Group, Inc. 1.63% 1.54%
Corporacion Andina de Fomento 0.63% 1.50%
Bank of Montreal 2.75% 1.47%
Chile (Republic Of) 0.1% 1.46%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)