ISIN | CH1389792602 |
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Numero di valore | 138979260 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pilatus Invest Income EUR Klasse M |
Offerente del fondo |
Principal Vermögensverwaltung AG
Landstrasse 30 9494 Schaan Liechtenstein |
Offerente del fondo | Principal Vermögensverwaltung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Principal Vermögensverwaltung AG Schaan Telefono: +423 235 04 40 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'026.92 EUR | 16.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'026.39 EUR | 15.09.2025 |
Max 52 settimani * | 1'026.92 EUR | 16.09.2025 |
Min 52 settimani * | 995.14 EUR | 13.01.2025 |
NAV * | 1'026.92 EUR | 16.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 49'458'096 | |
Attivo della classe *** | 25'654'619 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.45% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.68% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
1 mese | +0.47% |
18.08.2025 - 16.09.2025
18.08.2025 16.09.2025 |
3 mesi | +1.13% |
16.06.2025 - 16.09.2025
16.06.2025 16.09.2025 |
6 mesi | +2.82% |
17.03.2025 - 16.09.2025
17.03.2025 16.09.2025 |
1 anno | +2.77% |
28.11.2024 - 16.09.2025
28.11.2024 16.09.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Athene Global Funding 0.85% | 1.80% | |
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Swisscom Finance B.V. 3.5% | 1.56% | |
Nestle Finance International Limited 3.5% | 1.40% | |
Gas Networks Ireland 3.25% | 1.37% | |
Bank of America Corp. 3.26% | 1.36% | |
Clearstream Banking AG 0% | 1.32% | |
Illinois Tool Works Inc. 0.63% | 1.28% | |
Swedbank AB (publ) 4.38% | 1.28% | |
Svenska Handelsbanken AB 0.01% | 1.26% | |
Massmutual Global Funding II 3.75% | 1.22% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.18% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 60.00% |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |