ISIN | CH1389792602 |
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Numero di valore | 138979260 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pilatus Invest Income EUR Klasse M |
Offerente del fondo |
Principal Vermögensverwaltung AG
Landstrasse 30 9494 Schaan Liechtenstein |
Offerente del fondo | Principal Vermögensverwaltung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Principal Vermögensverwaltung AG Schaan Telefono: +423 235 04 40 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'014.80 EUR | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'015.86 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 1'015.99 EUR | 02.06.2025 |
Min 52 settimani * | 995.14 EUR | 13.01.2025 |
NAV * | 1'014.80 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 73'121'221 | |
Attivo della classe *** | 25'455'873 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.24% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.07% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +0.45% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +1.25% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +1.20% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +1.56% |
28.11.2024 - 05.06.2025
28.11.2024 05.06.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Central American Bank For Economic Integration - Banco Centroamericano De I | 1.50% | |
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Athene Global Funding 0.85% | 1.47% | |
Zuercher Kantonalbank 4.16% | 1.47% | |
Export-Import Bank of Korea 3.63% | 1.44% | |
IsDB Trust Services No. 2 SARL 2.8% | 1.39% | |
Corporacion Andina de Fomento 0.63% | 1.34% | |
Bank of Montreal 2.75% | 1.31% | |
Swisscom Finance B.V. 3.5% | 1.28% | |
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3.63% | 1.25% | |
Nordea Bank ABP 1.81% | 1.22% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.18% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 60.00% |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |