ISIN | CH1389792602 |
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No. de valeur | 138979260 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pilatus Invest Income EUR Klasse M |
Prestataire de fonds |
Principal Vermögensverwaltung AG
Landstrasse 30 9494 Schaan Liechtenstein |
Prestataire de fonds | Principal Vermögensverwaltung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Principal Vermögensverwaltung AG Schaan Téléphone: +423 235 04 40 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 998.09 EUR | 16.01.2025 |
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Prix précédent * | 996.75 EUR | 15.01.2025 |
Max 52 semaines * | 1'004.53 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 semaines * | 995.94 EUR | 13.01.2025 |
NAV * | 998.09 EUR | 16.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 63'567'220 | |
Actifs de la classe *** | 4'915'321 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.50% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.68% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
1 mois | -0.41% |
16.12.2024 - 16.01.2025
16.12.2024 16.01.2025 |
3 mois | -0.19% |
28.11.2024 - 16.01.2025
28.11.2024 16.01.2025 |
6 mois | - | - |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
IsDB Trust Services No. 2 SARL 2.8% | 2.04% | |
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Central American Bank for Economic Integration (CABEI) 1.55% | 1.69% | |
SpareBank 1 Sor-Norge ASA 4.88% | 1.68% | |
Athene Global Funding 0.85% | 1.67% | |
Banco Santander-Chile 2.7% | 1.64% | |
Export-Import Bank of Korea 3.63% | 1.61% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 1.63% | 1.54% | |
Corporacion Andina de Fomento 0.63% | 1.50% | |
Bank of Montreal 2.75% | 1.47% | |
Chile (Republic Of) 0.1% | 1.46% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |