| ISIN | CH1389792602 |
|---|---|
| No. de valeur | 138979260 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Pilatus Invest Income EUR Klasse M |
| Prestataire de fonds |
Principal Vermögensverwaltung AG
Landstrasse 30 9494 Schaan Liechtenstein |
| Prestataire de fonds | Principal Vermögensverwaltung AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Principal Vermögensverwaltung AG Schaan Téléphone: +423 235 04 40 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'032.93 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'033.30 EUR | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'033.56 EUR | 22.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 995.14 EUR | 13.01.2025 |
| NAV * | 1'032.93 EUR | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 49'478'728 | |
| Actifs de la classe *** | 25'744'675 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.05% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.67% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mois | +0.55% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +1.09% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +2.09% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +3.38% |
28.11.2024 - 30.10.2025
28.11.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Athene Global Funding 0% | 2.18% | |
|---|---|---|
| Clearstream Banking AG 0% | 1.61% | |
| Illinois Tool Works Inc. 0.63% | 1.57% | |
| Svenska Handelsbanken AB 0.01% | 1.54% | |
| Swedbank AB (publ) 4.38% | 1.51% | |
| Massmutual Global Funding II 3.75% | 1.50% | |
| Morgan Stanley 3.52% | 1.46% | |
| Willow No 2 (Ireland) PLC 4.25% | 1.44% | |
| Enexis Holding NV 0.75% | 1.43% | |
| Schlumberger Finance France SAS 1% | 1.42% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.18% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 60.00% |
| Max. Management Fee *** | 0.15% |
| Ongoing Charges *** | 0.18% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |