Pilatus Invest Income EUR Klasse M

Détails

ISIN CH1389792602
No. de valeur 138979260
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pilatus Invest Income EUR Klasse M
Prestataire de fonds Principal Vermögensverwaltung AG Landstrasse 30
9494 Schaan
Liechtenstein
Prestataire de fonds Principal Vermögensverwaltung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Principal Vermögensverwaltung AG
Schaan
Téléphone: +423 235 04 40
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'023.34 EUR 06.08.2025
Prix précédent * 1'023.53 EUR 05.08.2025
Max 52 semaines * 1'023.53 EUR 05.08.2025
Min 52 semaines * 995.14 EUR 13.01.2025
NAV * 1'023.34 EUR 06.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 60'240'633
Actifs de la classe *** 25'607'859
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.10% 31.12.2024
06.08.2025
YTD Performance (en CHF) +2.11% 31.12.2024
06.08.2025
1 mois +0.26% 07.07.2025
06.08.2025
3 mois +1.29% 06.05.2025
06.08.2025
6 mois +1.72% 06.02.2025
06.08.2025
1 an +2.42% 28.11.2024
06.08.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Athene Global Funding 0.85% 1.58%
Zuercher Kantonalbank 4.16% 1.53%
IsDB Trust Services No. 2 SARL 2.8% 1.50%
Bank of Montreal 2.75% 1.38%
Swisscom Finance B.V. 3.5% 1.37%
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3.63% 1.35%
Euroclear Holding SA/NV 2.63% 1.30%
Carlsberg Breweries A/S 3.25% 1.25%
Africa Finance Corporation 4.38% 1.24%
Nestle Finance International Limited 3.5% 1.23%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.18%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 60.00%
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)