ISIN | CH1389792602 |
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No. de valeur | 138979260 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pilatus Invest Income EUR Klasse M |
Prestataire de fonds |
Principal Vermögensverwaltung AG
Landstrasse 30 9494 Schaan Liechtenstein |
Prestataire de fonds | Principal Vermögensverwaltung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Principal Vermögensverwaltung AG Schaan Téléphone: +423 235 04 40 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 1'029.56 EUR | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 1'029.01 EUR | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 1'029.56 EUR | 09.10.2025 |
Min 52 semaines * | 995.14 EUR | 13.01.2025 |
NAV * | 1'029.56 EUR | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 49'478'728 | |
Actifs de la classe *** | 25'744'675 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.72% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.89% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mois | +0.32% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +0.99% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +2.82% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +3.04% |
28.11.2024 - 09.10.2025
28.11.2024 09.10.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Athene Global Funding 0.85% | 2.18% | |
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Clearstream Banking AG 0% | 1.61% | |
Illinois Tool Works Inc. 0.63% | 1.57% | |
Swedbank AB (publ) 4.38% | 1.56% | |
Svenska Handelsbanken AB 0.01% | 1.53% | |
Massmutual Global Funding II 3.75% | 1.49% | |
Morgan Stanley 3.52% | 1.45% | |
Willow No 2 (Ireland) PLC 4.25% | 1.44% | |
Enexis Holding NV 0.75% | 1.43% | |
Schlumberger Finance France SAS 1% | 1.41% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.18% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 60.00% |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |