ISIN | CH1389792602 |
---|---|
Valorennummer | 138979260 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pilatus Invest Income EUR Klasse M |
Fondsanbieter |
Principal Vermögensverwaltung AG
Landstrasse 30 9494 Schaan Liechtenstein |
Fondsanbieter | Principal Vermögensverwaltung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Principal Vermögensverwaltung AG Schaan Telefon: +423 235 04 40 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Anlagestrategie/Ziele: Das Anlageziel dieser kollektiven Kapitalanlage besteht hauptsächlich darin, durch Investitionen in fest oder variable verzinsliche Forderungswertpapiere, die weltweit an den wesentlichen Finanzmärkten ausgegeben wurden, einen angemessenen Ertrag in EUR zu erwirtschaften. Mind. 50% der Anlagen erfolgen in EUR. Anlagen in Fremdwährungen werden zu 80% abgesichert. Die kollektive Kapitalanlage darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'026.93 EUR | 17.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'026.92 EUR | 16.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'026.93 EUR | 17.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 995.14 EUR | 13.01.2025 |
NAV * | 1'026.93 EUR | 17.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 49'458'096 | |
Anteilsklassevermögen *** | 25'654'619 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.45% |
31.12.2024 - 17.09.2025
31.12.2024 17.09.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +1.60% |
31.12.2024 - 17.09.2025
31.12.2024 17.09.2025 |
1 Monat | +0.47% |
18.08.2025 - 17.09.2025
18.08.2025 17.09.2025 |
3 Monate | +1.08% |
17.06.2025 - 17.09.2025
17.06.2025 17.09.2025 |
6 Monate | +2.82% |
17.03.2025 - 17.09.2025
17.03.2025 17.09.2025 |
1 Jahr | +2.78% |
28.11.2024 - 17.09.2025
28.11.2024 17.09.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Athene Global Funding 0.85% | 1.80% | |
---|---|---|
Swisscom Finance B.V. 3.5% | 1.56% | |
Nestle Finance International Limited 3.5% | 1.40% | |
Gas Networks Ireland 3.25% | 1.37% | |
Bank of America Corp. 3.26% | 1.36% | |
Clearstream Banking AG 0% | 1.32% | |
Illinois Tool Works Inc. 0.63% | 1.28% | |
Swedbank AB (publ) 4.38% | 1.28% | |
Svenska Handelsbanken AB 0.01% | 1.26% | |
Massmutual Global Funding II 3.75% | 1.22% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.18% |
---|---|
Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 60.00% |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2025 |