Pilatus Invest Income EUR Klasse M

Stammdaten

ISIN CH1389792602
Valorennummer 138979260
Bloomberg Global ID
Fondsname Pilatus Invest Income EUR Klasse M
Fondsanbieter Principal Vermögensverwaltung AG Landstrasse 30
9494 Schaan
Liechtenstein
Fondsanbieter Principal Vermögensverwaltung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Principal Vermögensverwaltung AG
Schaan
Telefon: +423 235 04 40
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Anlagestrategie/Ziele: Das Anlageziel dieser kollektiven Kapitalanlage besteht hauptsächlich darin, durch Investitionen in fest oder variable verzinsliche Forderungswertpapiere, die weltweit an den wesentlichen Finanzmärkten ausgegeben wurden, einen angemessenen Ertrag in EUR zu erwirtschaften. Mind. 50% der Anlagen erfolgen in EUR. Anlagen in Fremdwährungen werden zu 80% abgesichert. Die kollektive Kapitalanlage darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'004.18 EUR 31.03.2025
Vorheriger Preis * 1'003.86 EUR 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 1'008.47 EUR 28.02.2025
52 Wochen Tief * 995.14 EUR 13.01.2025
NAV * 1'004.18 EUR 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 63'671'934
Anteilsklassevermögen *** 5'096'837
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.19% 31.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.97% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat -0.43% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate +0.19% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate +0.50% 28.11.2024
31.03.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

IsDB Trust Services No. 2 SARL 2.8% 2.06%
SpareBank 1 Sor-Norge ASA 4.88% 1.71%
Central American Bank For Economic Integration - Banco Centroamericano De I 1.71%
Athene Global Funding 0.85% 1.68%
Export-Import Bank of Korea 3.63% 1.63%
Corporacion Andina de Fomento 0.63% 1.52%
Africa Finance Corporation 4.38% 1.51%
Chile (Republic Of) 0.1% 1.50%
Bank of Montreal 2.75% 1.49%
Swisscom Finance B.V. 3.5% 1.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)