ISIN | CH1271166220 |
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Numero di valore | 127116622 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | zCapital - Swiss Dividend Fund M |
Offerente del fondo |
zCapital AG
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 729 80 80 E-Mail: info@zcapital.ch Web: www.zcapital.ch |
Offerente del fondo | zCapital AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | zCapital AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'088.48 CHF | 03.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'088.90 CHF | 02.06.2025 |
Max 52 settimani * | 1'097.41 CHF | 20.05.2025 |
Min 52 settimani * | 952.07 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'088.48 CHF | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 826'574'440 | |
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.07% |
30.12.2024 - 03.06.2025
30.12.2024 03.06.2025 |
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1 mese | +1.41% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mesi | +0.24% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mesi | +8.61% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 anno | +8.86% |
04.07.2024 - 03.06.2025
04.07.2024 03.06.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 9.37% | |
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Novartis AG Registered Shares | 9.20% | |
Roche Holding AG | 9.08% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.57% | |
ABB Ltd | 4.67% | |
Givaudan SA | 3.83% | |
Holcim Ltd | 3.72% | |
Swiss Re AG | 3.36% | |
Swisscom AG | 2.85% | |
SGS AG | 2.45% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.07% |
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Data TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 5.00% |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |