ISIN | CH1271166220 |
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Numero di valore | 127116622 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | zCapital - Swiss Dividend Fund M |
Offerente del fondo |
zCapital AG
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 729 80 80 E-Mail: info@zcapital.ch Web: www.zcapital.ch |
Offerente del fondo | zCapital AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | zCapital AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'091.52 CHF | 05.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'088.28 CHF | 04.08.2025 |
Max 52 settimani * | 1'103.27 CHF | 18.07.2025 |
Min 52 settimani * | 952.07 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'091.52 CHF | 05.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 863'378'518 | |
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.38% |
30.12.2024 - 05.08.2025
30.12.2024 05.08.2025 |
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1 mese | +0.67% |
07.07.2025 - 05.08.2025
07.07.2025 05.08.2025 |
3 mesi | +1.69% |
05.05.2025 - 05.08.2025
05.05.2025 05.08.2025 |
6 mesi | +4.89% |
05.02.2025 - 05.08.2025
05.02.2025 05.08.2025 |
1 anno | +12.90% |
05.08.2024 - 05.08.2025
05.08.2024 05.08.2025 |
2 anni | +9.16% |
04.07.2024 - 05.08.2025
04.07.2024 05.08.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 9.38% | |
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Roche Holding AG | 9.21% | |
Nestle SA | 8.79% | |
ABB Ltd | 5.27% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.14% | |
Givaudan SA | 3.58% | |
Swiss Re AG | 3.02% | |
Swisscom AG | 2.83% | |
SGS AG | 2.48% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 2.30% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.07% |
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Data TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 5.00% |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |