zCapital - Swiss Dividend Fund M

Dati di base

ISIN CH1271166220
Numero di valore 127116622
Bloomberg Global ID
Nome del fondo zCapital - Swiss Dividend Fund M
Offerente del fondo zCapital AG Zug, Svizzera
Telefono: +41 41 729 80 80
E-Mail: info@zcapital.ch
Web: www.zcapital.ch
Offerente del fondo zCapital AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) zCapital AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'088.48 CHF 03.06.2025
Prezzo precedente * 1'088.90 CHF 02.06.2025
Max 52 settimani * 1'097.41 CHF 20.05.2025
Min 52 settimani * 952.07 CHF 09.04.2025
NAV * 1'088.48 CHF 03.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 826'574'440
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.07% 30.12.2024
03.06.2025
1 mese +1.41% 05.05.2025
03.06.2025
3 mesi +0.24% 03.03.2025
03.06.2025
6 mesi +8.61% 03.12.2024
03.06.2025
1 anno +8.86% 04.07.2024
03.06.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 9.37%
Novartis AG Registered Shares 9.20%
Roche Holding AG 9.08%
Zurich Insurance Group AG 5.57%
ABB Ltd 4.67%
Givaudan SA 3.83%
Holcim Ltd 3.72%
Swiss Re AG 3.36%
Swisscom AG 2.85%
SGS AG 2.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.07%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR 5.00%
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.07%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)