UBS (Lux) Fund Solutions - Sustainable Development Bank Bonds 1-5 Index Fund (USD) U-X-acc

Stammdaten

ISIN LU2562962170
Valorennummer 124392964
Bloomberg Global ID UBSBUXU LX
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions - Sustainable Development Bank Bonds 1-5 Index Fund (USD) U-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Government FD USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.16 USD 25.04.2025
Vorheriger Preis * 11.15 USD 24.04.2025
52 Wochen Hoch * 11.17 USD 04.04.2025
52 Wochen Tief * 10.43 USD 30.04.2024
NAV * 11.16 USD 25.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.71% 31.12.2024
25.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.31% 31.12.2024
25.04.2025
1 Monat +0.93% 25.03.2025
25.04.2025
3 Monate +2.20% 27.01.2025
25.04.2025
6 Monate +2.72% 25.10.2024
25.04.2025
1 Jahr +7.07% 25.04.2024
25.04.2025
2 Jahre +6.22% 27.12.2023
25.04.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)