UBS (Lux) Fund Solutions - Sustainable Development Bank Bonds 1-5 Index Fund (USD) U-X-acc

Détails

ISIN LU2562962170
No. de valeur 124392964
Bloomberg Global ID UBSBUXU LX
Nom de fond UBS (Lux) Fund Solutions - Sustainable Development Bank Bonds 1-5 Index Fund (USD) U-X-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Emerging Market
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.16 USD 03.04.2025
Prix précédent * 11.10 USD 02.04.2025
Max 52 semaines * 11.16 USD 03.04.2025
Min 52 semaines * 10.42 USD 16.04.2024
NAV * 11.16 USD 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.67% 31.12.2024
03.04.2025
YTD Performance (en CHF) -2.88% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois +0.93% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois +2.68% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois +1.88% 03.10.2024
03.04.2025
1 an +6.31% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans +6.18% 27.12.2023
03.04.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.00%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)