UBS (Lux) Fund Solutions - Sustainable Development Bank Bonds 1-5 Index Fund (USD) U-X-acc

Détails

ISIN LU2562962170
No. de valeur 124392964
Bloomberg Global ID UBSBUXU LX
Nom de fond UBS (Lux) Fund Solutions - Sustainable Development Bank Bonds 1-5 Index Fund (USD) U-X-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Government FD USD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.16 USD 25.04.2025
Prix précédent * 11.15 USD 24.04.2025
Max 52 semaines * 11.17 USD 04.04.2025
Min 52 semaines * 10.43 USD 30.04.2024
NAV * 11.16 USD 25.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.71% 31.12.2024
25.04.2025
YTD Performance (en CHF) -6.31% 31.12.2024
25.04.2025
1 mois +0.93% 25.03.2025
25.04.2025
3 mois +2.20% 27.01.2025
25.04.2025
6 mois +2.72% 25.10.2024
25.04.2025
1 an +7.07% 25.04.2024
25.04.2025
2 ans +6.22% 27.12.2023
25.04.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.00%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)